HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 14:08:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
378,16
% 0,00230928
Bağımsız Denetim Ücreti
352
% 0,00214953
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
4.865
% 0,02970867
Fon Yönetim Ücreti
99.476,42
% 0,60746397
Hisse Senedi Komisyonu
5.690,77
% 0,03475133
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
218,01
% 0,0013313
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
293,49
% 0,00179223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
435,16
% 0,00265735
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
0
% 0
TOPLAM GİDERLER
111.709,01
% 0,68216366
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.375.690,59
% 100