GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.03.2019 18:16:33
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

GME 2018 YILI FİNANSAL RAPORLAR

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5
186.010
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6
342.019
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
9
4.060.563
Finansal Varlıklar
10
11.320.947
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
15.909.539
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
9
10.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.899.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20
1.246.634
Temettü Gelirleri
16,20
455.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20
52.182.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20
-51.848.911
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22
247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.035.891
Yönetim Ücretleri
21
-39.702
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
21
-21.650
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
21
-9.471
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21
-37.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22
-7.939
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.920.087
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.920.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.793.287
Net Dönem Karı (Zararı)
1.920.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.415.162
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8
-4.060.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9
10.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12
-13.364.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.495.075
Alınan Temettü
455.154
Alınan Faiz
1.246.634
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.979.297
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15
16.800.451
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15
-2.821.154
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.010
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
186.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15
1.920.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15
16.800.451
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15
-2.821.154
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.899.384