ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:18.03.2019 15:47:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORF91918 ISIN KODLU 7.000.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
30.09.2019
Vade (Gün Sayısı)
532
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,37
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORF91918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi
16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
7.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
19
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.05.2018
11.05.2018
14.05.2018
1,37
17,86
19,41
95.900
Evet
2
11.06.2018
08.06.2018
11.06.2018
1,47
19,16
20,95
102.900
Evet
3
09.07.2018
06.07.2018
09.07.2018
1,62
21,12
23,3
113.400
Evet
4
06.08.2018
03.08.2018
06.08.2018
1,74
22,68
25,22
121.800
Evet
5
03.09.2018
31.08.2018
03.09.2018
1,84
23,99
26,83
128.800
Evet
6
01.10.2018
28.09.2018
01.10.2018
2,03
26,46
29,95
142.100
Evet
7
30.10.2018
26.10.2018
30.10.2018
2,19
27,56
31,35
153.300
Evet
8
26.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
2,05
27,71
31,56
143.500
Evet
9
24.12.2018
21.12.2018
24.12.2018
1,8
23,46
26,18
126.000
Evet
10
21.01.2019
18.01.2019
21.01.2019
1,81
23,59
26,34
126.700
Evet
11
18.02.2019
15.02.2019
18.02.2019
1,63
21,25
23,46
114.100
Evet
12
18.03.2019
15.03.2019
18.03.2019
1,65
21,51
23,78
115.500
Evet
13
15.04.2019
12.04.2019
15.04.2019
1,68
21,9
24,26
117.600
14
13.05.2019
10.05.2019
13.05.2019
15
10.06.2019
07.06.2019
10.06.2019
16
08.07.2019
05.07.2019
08.07.2019
17
05.08.2019
02.08.2019
05.08.2019
18
02.09.2019
29.08.2019
02.09.2019
19
30.09.2019
27.09.2019
30.09.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.09.2019
27.09.2019
30.09.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 16.04.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF91918 ISIN kodlu 7.000.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 12.Kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.