HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.03.2019 12:56:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
09.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSHYTV62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
13.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
31.000.000
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
5,9881
24,0183
26,2718
1.856.311
Evet
2
12.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
7,0994
28,4755
31,6664
2.200.814
Evet
3
13.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
7,3143
29,3376
32,7295
2.267.433
4
12.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
7,1598
28,7179
31,9647
5
11.09.2019
10.09.2019
11.09.2019
6
11.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
7
11.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
8
10.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
9
09.09.2020
08.09.2020
09.09.2020
10
09.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
11
10.03.2021
09.03.2021
10.03.2021
12
09.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13.06.2018 tarihinde 31.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 12.06.2019 tarihinde yapılacak olan 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,1598 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.