TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Genel Açıklama

Gönderim Tarihi:11.03.2019 17:48:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Derindere Turizm Oto San. Tic. A.Ş. ihraççısı olduğu bononun itfa tarihinde nominal tutar ödemesini yapmayacağını açıklaması nedeni ile (KAP)'ta 746501 no'lu duyuru fon değerlemesi için alınan karar

Türkçe

Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilmiş bulunan TRSDRND31918 ISIN kodlu ve 11.03.2019 vadeli özel sektör tahvili için TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon (TKD), TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT), TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu (TBT) portföylerinde müeccel alacak haklarına ilişkin olarak 31.08.2018 tarihinde %100 oranında karşılık ayrılmış ve değerlemesi de aynı gün itibariyle durdurulmuştu.

  

 

  

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile 11.03.2019 tarihinde ilgili tahvili itfa edemeyeceğini, yatırımcılarla yapılan görüşmelerde mutabakata varıldığını ve ilgili tahvilin 31.10.2019 vade ve aynı TRSDRND31918 ISIN kodu ile  yeniden yapılandırıldığını bildirmiştir. Söz konusu yeniden yapılandırılmış tahvil için de ilgili fon portföylerinde 07.12.2018 tarihli TSPB duyurusu ile yürürlüğe giren "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara  İlişkin Yönerge" Madde 4-(6)'ya istinaden %100 oranında karşılık ayrılmasına ve değerleme yapılmamasına karar verilmiştir.