METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:04.02.2019 12:36:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:4

Özet Bilgi

01.02.2019 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

01.02.2019 tarihli haftalık rapor 

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM
15.257.030,46
22.754.046,65
50,34
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
550.002,05
3.294.505,55
7,29
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
5.117.718,28
7.034.658,83
15,56
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
3.992.714
4.312.131,12
9,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0
0
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
0,84
5,61
0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
1.125.001,05
2.722.506,17
6,02
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0
0
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
2,39
15,93
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0,78
0,51
0
GRUP TOPLAMI
0,78
0,51
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
0,81
2,75
0
Toptan Ticaret
TOPLAM
0,8
2,59
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
0,01
0,16
0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
0
0
0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,05
0,73
0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM
0,05
0,73
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
8.851.398,49
9.746.264,98
21,56
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
100.003,82
755.021,92
1,67
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
0,86
4,98
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
1,08
4,39
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
6.360.129,82
6.214.918,74
13,75
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
2.391.262,91
2.776.314,95
6,14
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
0
0
0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM
737.910
2.678.613,3
5,93
GRUP TOPLAMI
737.910
2.678.613,3
5,93
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM
0
0
0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK
01.03.2019
TRSDOGH31910
5,45
4
790.000
0,97
08.05.2018
361,78
0,94
750.196,89
27,92
1,66
OSTK
26.07.2021
TRSDOGH72112
7,06
4
1.000.000
0,99
08.05.2018
38,89
0,9
909.300,5
33,84
2,01
OSTK
24.05.2019
TRSGZDF51918
7,55
4
500.000
0,96
08.05.2018
42,74
1,04
520.661,45
19,38
1,15
OSTK
04.04.2019
TRSTIMG41917
5,85
4
500.000
0,98
08.05.2018
30,83
1,01
506.753,41
18,86
1,13
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
2.790.000
2.686.912,25
100
5,95
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
04.02.2019
TRT080323T10
23,94
0
7.013.980,82
0,76
01.02.2019
27,47
709636907784841582
9.168.605
0,76
7.013.980,82
35,5
15,52
REPO
04.02.2019
TRT080323T10
23,94
0
10.019.972,6
0,76
01.02.2019
27,47
709636907784841583
13.098.005
0,76
10.019.972,6
50,72
22,17
BPP
04.02.2019
BPP
23,5
0
2.721.245,97
2.716
01.02.2019
26,46
0
2.721,24
2.721.245,97
13,77
6,02
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
19.755.199,39
19.755.199,39
43,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
37.802.229,85
45.196.158,29
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.196.158,93
% 0
% 100,53
B. HAZIR DEĞERLER
2.605,55
% 100
% 0,01
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
2.605,55
% 100
% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
4.430.528,18
% 100
% 9,85
a) Takastan Alacaklar
4.429.223,19
% 99,97
% 9,85
b) Diğer Alacaklar
1.304,99
% 0,03
% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
86.274,95
% 0
% 0,19
D. BORÇLAR (-)
-4.756.131,55
% 100
-% 10,58
a) Takasa Borçlar
-4.679.292,18
% 98,38
-% 10,41
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-76.839,37
% 1,62
-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
44.959.436,06
% 100
Pay Sayısı
21.000.000
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,15