YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.01.2019 12:26:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,07
% 0,00319574
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
98,66
% 0,00009896
Bağımsız Denetim Ücreti
6.747,64
% 0,00676813
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
27.626,39
% 0,02771027
Fon Yönetim Ücreti
1.469.103,31
% 1,4735641
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.220,25
% 0,03031201
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.935,9
% 0,00796
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
22.605,16
% 0,0226738
TOPLAM GİDERLER
1.567.523,38
% 1,57228301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.697.279,16
% 100