NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.01.2019 15:23:12
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.436,1
% 0,00097651
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
915,08
% 0,00036681
Bağımsız Denetim Ücreti
7.084
% 0,00283961
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
36.060
% 0,01445459
Fon Yönetim Ücreti
4.543.301,36
% 1,82117445
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
36.446,32
% 0,01460944
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.515,92
% 0,00140935
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.452,51
% 0,00138393
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.981
% 0,00079408
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
4.635.192,29
% 1,85800877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
249.470.958,79
% 100