GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:03.12.2018 14:01:12
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:48

Özet Bilgi

30/11/2018 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
30/11/2018 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
KOZA ALTIN VE MADENCİLİK
8.000
45,26
52,55
420.400
5,59
1,11
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA
SODA SANAYİİ A.Ş.
50.000
7
7,15
357.500
4,75
0,95
TUPRS
TÜPRAŞ
6.000
110,6
124,9
749.400
9,97
1,99
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
40.000
8,93
7,59
303.600
4,04
0,8
KRDMD
KARDEMİR
120.000
2,82
2,53
303.600
4,04
0,8
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
20.000
16,33
15,64
312.800
4,16
0,83
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK
10.000
5,87
2,54
25.400
0,34
0,07
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ
BİM MAĞAZACILIK A.Ş.
9.000
70,52
84,5
760.500
10,11
2,01
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI
25.000
10,32
17
425.000
5,65
1,13
Haberleşme
TCELL
TURKCELL
60.000
12,27
12,69
761.400
10,12
2,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBANK
105.000
8,24
7,66
804.300
10,7
2,13
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI
0,4
2,45
1,73
0,69
0
0
ISCTR
İŞ BANKASI C
175.000
5,27
4,26
745.500
9,91
1,98
VAKBN
VAKIFBANK
100.000
3,5
4,01
401.000
5,33
1,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
NTHOL
NET HOLDİNG A.Ş.
155.000
2,2
2,18
337.900
4,49
0,9
SAHOL
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
50.000
7,34
8,23
411.500
5,47
1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN
15.000
26,37
15,64
400.500
5,33
1,06
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024
AYGAZ A.Ş.
24/01/2020
TRSAYGZ12024
7,54
4
420.000
1
93,27
391.733,97
3,32
1,04
TRSBEDS81914
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
12/08/2019
TRSBEDS81914
2,53
2
1.000.000
1,1
1,34
1.340.502,07
11,35
3,55
TRSENRJ22110
ENERJİSA
23/02/2021
TRSENRJ22110
2,9
2
1.500.000
1
1,35
2.031.479,66
17,21
5,38
TRSGZDF31910
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
27/03/2019
TRSGZDF31910
5,5371
4
1.500.000
1
1,03
1.540.026,14
13,04
4,08
TRSATAYE1918
ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18/10/2019
TRSATAYE1918
5,8581
4
800.000
1
1,03
827.923,46
7,01
2,19
TRTSHALE2716
HALK BANKASI
22/10/2027
TRSTHALE2716
2,4047
12
1.500.000
1
1,02
1.532.072,56
12,98
4,06
TRSMGTI72110
MİGROS TİCARET A.Ş.
16/07/2020
TRSMGTI72110
5,9017
8
1.440.000
1
1,04
1.498.673,95
12,69
3,97
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18
10/07/2019
TRT100719T18
4,25
75.000
1
0,97
72.965,54
0,62
0,19
TRT240724T15
24/07/2024
TRT240724T15
4,5
70.000
0,98
0,76
52.973,81
0,45
0,14
TRT150519T15
15/05/2019
TRT150519T15
5,55
2.600.000
1,01
0,97
2.518.131,1
21,33
6,67
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18
TRD130219T18
5,52
50.000
1
1,02
50.916,88
100
0,13
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA
F_XU0301218
400
4.841.000
VİOP USDTRY
F_USDTRY1218
650
3.431.090
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1028938915
XS1028938915
2,5625
500.000
1,03
0,98
2.544.218,84
50,13
6,74
XS1117601796
XS1117601796
1,7916
500.000
0,99
0,98
2.531.169,05
49,87
6,71
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
1.823.205,23
1.823.205,23
100
4,83
REPO/TERS REPO
03/12/2018
TRT080720T19
23
1.500.000
1.502.835,62
95,54
3,98
REPO/TERS REPO
03/12/2018
TRT010420T19
17,5
70.000
70.100,68
4,46
0,19
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ)
14/12/2018
24,5
1.042.944,15
1
1
1.057.591,62
38,85
2,8
VADELİ MEVDUAT (YKBNK)
14/12/2018
24,75
600.000
1
1
608.512,28
22,36
1,61
VADELİ MEVDUAT(AKBANK)
14/12/2018
23,75
1.041.640,02
1
1
1.055.822,92
38,79
2,8
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
15/01/2019
25
500.000
538.488,33
7,51
1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
21/01/2019
24,75
500.000
536.486,69
7,48
1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
13/02/2019
26
500.000
540.236,22
7,53
1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
13/02/2019
26
500.000
537.534,19
7,49
1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
25/02/2019
24,25
500.000
535.376,8
7,46
1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
02/01/2019
24,5
500.000
523.496,29
7,3
1,39
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
04/04/2019
30
600.000
626.335,54
8,73
1,66
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
17/01/2019
28,2
200.000
207.432,64
2,88
0,55
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
08/05/2019
26,39
1.100.000
1.116.188,12
15,56
2,96
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
19/02/2019
25,93
500.000
503.729,6
7,02
1,33
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
24/12/2018
24,42
500.000
504.348,42
7,03
1,34
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
22/05/2019
25,5
500.000
503.301,2
7,01
1,33
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
02/01/2019
24,5
500.000
501.983,84
7
1,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.746.093,95
% 100
% 100,52
B. HAZIR DEĞERLER
9.098,48
% 100
% 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
9.098,48
% 100
% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
165.200,46
% 100
% 0,44
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
165.200,46
% 100
% 0,44
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-369.340,27
% 100
-% 0,98
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-369.340,27
% 100
-% 0,98
NET VARLIK DEĞERİ
37.551.052,62
% 100
% 100
Pay Sayısı
33.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1209