30/11/2018 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
30/11/2018 tarihli haftalık rapordur.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
KOZA ALTIN VE MADENCİLİK
|
|
|
|
|
8.000
|
45,26
|
|
|
|
|
52,55
|
420.400
|
5,59
|
1,11
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SODA
|
SODA SANAYİİ A.Ş.
|
|
|
|
|
50.000
|
7
|
|
|
|
|
7,15
|
357.500
|
4,75
|
0,95
|
TUPRS
|
TÜPRAŞ
|
|
|
|
|
6.000
|
110,6
|
|
|
|
|
124,9
|
749.400
|
9,97
|
1,99
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
|
|
|
|
40.000
|
8,93
|
|
|
|
|
7,59
|
303.600
|
4,04
|
0,8
|
KRDMD
|
KARDEMİR
|
|
|
|
|
120.000
|
2,82
|
|
|
|
|
2,53
|
303.600
|
4,04
|
0,8
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARCLK
|
ARÇELİK A.Ş.
|
|
|
|
|
20.000
|
16,33
|
|
|
|
|
15,64
|
312.800
|
4,16
|
0,83
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODAS
|
ODAŞ ELEKTRİK
|
|
|
|
|
10.000
|
5,87
|
|
|
|
|
2,54
|
25.400
|
0,34
|
0,07
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİMAŞ
|
BİM MAĞAZACILIK A.Ş.
|
|
|
|
|
9.000
|
70,52
|
|
|
|
|
84,5
|
760.500
|
10,11
|
2,01
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
|
|
|
|
25.000
|
10,32
|
|
|
|
|
17
|
425.000
|
5,65
|
1,13
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
TURKCELL
|
|
|
|
|
60.000
|
12,27
|
|
|
|
|
12,69
|
761.400
|
10,12
|
2,02
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
AKBANK
|
|
|
|
|
105.000
|
8,24
|
|
|
|
|
7,66
|
804.300
|
10,7
|
2,13
|
YKBNK
|
YAPI VE KREDİ BANKASI
|
|
|
|
|
0,4
|
2,45
|
|
|
|
|
1,73
|
0,69
|
0
|
0
|
ISCTR
|
İŞ BANKASI C
|
|
|
|
|
175.000
|
5,27
|
|
|
|
|
4,26
|
745.500
|
9,91
|
1,98
|
VAKBN
|
VAKIFBANK
|
|
|
|
|
100.000
|
3,5
|
|
|
|
|
4,01
|
401.000
|
5,33
|
1,06
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NTHOL
|
NET HOLDİNG A.Ş.
|
|
|
|
|
155.000
|
2,2
|
|
|
|
|
2,18
|
337.900
|
4,49
|
0,9
|
SAHOL
|
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
|
|
|
|
|
50.000
|
7,34
|
|
|
|
|
8,23
|
411.500
|
5,47
|
1,09
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
ASELSAN
|
|
|
|
|
15.000
|
26,37
|
|
|
|
|
15,64
|
400.500
|
5,33
|
1,06
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRSAYGZ12024
|
AYGAZ A.Ş.
|
24/01/2020
|
TRSAYGZ12024
|
7,54
|
4
|
420.000
|
1
|
|
|
|
|
93,27
|
391.733,97
|
3,32
|
1,04
|
TRSBEDS81914
|
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|
12/08/2019
|
TRSBEDS81914
|
2,53
|
2
|
1.000.000
|
1,1
|
|
|
|
|
1,34
|
1.340.502,07
|
11,35
|
3,55
|
TRSENRJ22110
|
ENERJİSA
|
23/02/2021
|
TRSENRJ22110
|
2,9
|
2
|
1.500.000
|
1
|
|
|
|
|
1,35
|
2.031.479,66
|
17,21
|
5,38
|
TRSGZDF31910
|
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
|
27/03/2019
|
TRSGZDF31910
|
5,5371
|
4
|
1.500.000
|
1
|
|
|
|
|
1,03
|
1.540.026,14
|
13,04
|
4,08
|
TRSATAYE1918
|
ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
18/10/2019
|
TRSATAYE1918
|
5,8581
|
4
|
800.000
|
1
|
|
|
|
|
1,03
|
827.923,46
|
7,01
|
2,19
|
TRTSHALE2716
|
HALK BANKASI
|
22/10/2027
|
TRSTHALE2716
|
2,4047
|
12
|
1.500.000
|
1
|
|
|
|
|
1,02
|
1.532.072,56
|
12,98
|
4,06
|
TRSMGTI72110
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
16/07/2020
|
TRSMGTI72110
|
5,9017
|
8
|
1.440.000
|
1
|
|
|
|
|
1,04
|
1.498.673,95
|
12,69
|
3,97
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRT100719T18
|
|
10/07/2019
|
TRT100719T18
|
4,25
|
|
75.000
|
1
|
|
|
|
|
0,97
|
72.965,54
|
0,62
|
0,19
|
TRT240724T15
|
|
24/07/2024
|
TRT240724T15
|
4,5
|
|
70.000
|
0,98
|
|
|
|
|
0,76
|
52.973,81
|
0,45
|
0,14
|
TRT150519T15
|
|
15/05/2019
|
TRT150519T15
|
5,55
|
|
2.600.000
|
1,01
|
|
|
|
|
0,97
|
2.518.131,1
|
21,33
|
6,67
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRD130219T18
|
|
|
TRD130219T18
|
5,52
|
|
50.000
|
1
|
|
|
|
|
1,02
|
50.916,88
|
100
|
0,13
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİST-30 KISA
|
|
|
F_XU0301218
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
|
4.841.000
|
|
|
VİOP USDTRY
|
|
|
F_USDTRY1218
|
|
|
650
|
|
|
|
|
|
|
3.431.090
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XS1028938915
|
|
|
XS1028938915
|
2,5625
|
|
500.000
|
1,03
|
|
|
|
|
0,98
|
2.544.218,84
|
50,13
|
6,74
|
XS1117601796
|
|
|
XS1117601796
|
1,7916
|
|
500.000
|
0,99
|
|
|
|
|
0,98
|
2.531.169,05
|
49,87
|
6,71
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VİOP
|
|
|
|
|
|
1.823.205,23
|
|
|
|
|
|
|
1.823.205,23
|
100
|
4,83
|
REPO/TERS REPO
|
|
03/12/2018
|
TRT080720T19
|
23
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.502.835,62
|
95,54
|
3,98
|
REPO/TERS REPO
|
|
03/12/2018
|
TRT010420T19
|
17,5
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
|
70.100,68
|
4,46
|
0,19
|
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ)
|
|
14/12/2018
|
|
24,5
|
|
1.042.944,15
|
1
|
|
|
|
|
1
|
1.057.591,62
|
38,85
|
2,8
|
VADELİ MEVDUAT (YKBNK)
|
|
14/12/2018
|
|
24,75
|
|
600.000
|
1
|
|
|
|
|
1
|
608.512,28
|
22,36
|
1,61
|
VADELİ MEVDUAT(AKBANK)
|
|
14/12/2018
|
|
23,75
|
|
1.041.640,02
|
1
|
|
|
|
|
1
|
1.055.822,92
|
38,79
|
2,8
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
15/01/2019
|
|
25
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
538.488,33
|
7,51
|
1,43
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
21/01/2019
|
|
24,75
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
536.486,69
|
7,48
|
1,42
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
13/02/2019
|
|
26
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
540.236,22
|
7,53
|
1,43
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
13/02/2019
|
|
26
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
537.534,19
|
7,49
|
1,42
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
25/02/2019
|
|
24,25
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
535.376,8
|
7,46
|
1,42
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
02/01/2019
|
|
24,5
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
523.496,29
|
7,3
|
1,39
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
04/04/2019
|
|
30
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
626.335,54
|
8,73
|
1,66
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
17/01/2019
|
|
28,2
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
207.432,64
|
2,88
|
0,55
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
08/05/2019
|
|
26,39
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.116.188,12
|
15,56
|
2,96
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
19/02/2019
|
|
25,93
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
503.729,6
|
7,02
|
1,33
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
24/12/2018
|
|
24,42
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.348,42
|
7,03
|
1,34
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
22/05/2019
|
|
25,5
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
503.301,2
|
7,01
|
1,33
|
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
|
|
02/01/2019
|
|
24,5
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.983,84
|
7
|
1,33
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
37.746.093,95
|
% 100
|
% 100,52
|
|||
|
9.098,48
|
% 100
|
% 0,02
|
|||
|
|
|
|
|||
|
9.098,48
|
% 100
|
% 0,02
|
|||
|
|
|
|
|||
|
165.200,46
|
% 100
|
% 0,44
|
|||
|
|
|
|
|||
|
165.200,46
|
% 100
|
% 0,44
|
|||
|
|
|
|
|||
|
-369.340,27
|
% 100
|
-% 0,98
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
-369.340,27
|
% 100
|
-% 0,98
|
|||
|
37.551.052,62
|
% 100
|
% 100
|
|||
|
33.500.000
|
|
|
|||
|
1,1209
|
|
|