ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:22.11.2018 17:38:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORN21919 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
TRSZORN21919 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı açıklaması hkn
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.12.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
-
Kurucu
-
Planlanan Nominal Tutar
11.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
11.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
22.02.2019
Vade (Gün Sayısı)
730
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
6,0771
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORN21919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
22.02.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi
22.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
11.000.000
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
24.05.2017
23.05.2017
24.05.2017
3,9555
435.105
Evet
2
23.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
3,9647
436.117
Evet
3
22.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
4,0375
444.125
Evet
4
21.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
4,55
500.500
Evet
5
23.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
4,3565
479.215
Evet
6
27.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
5,5075
20,94
22,6098
605.825
Evet
7
23.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
6,656
27,6073
30,6398
8
22.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
6,0771
24,3752
26,6975
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22/02/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 11.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli, TRSZORN21919 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 6,0771% olarak kesinleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.