OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2018 14:16:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
193,91
% 0,00048745
Bağımsız Denetim Ücreti
7.015,92
% 0,01763653
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
5.348,01
% 0,01344376
Fon Yönetim Ücreti
93.314,8
% 0,23457358
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.139,28
% 0,02046042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
327,63
% 0,00082359
Vadeli Ters Repo Komisyonu
835,28
% 0,00209972
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
717,26
% 0,00180304
Türev Araçlar Komisyonu
5.990,11
% 0,01505786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
19.656,41
% 0,04941204
TOPLAM GİDERLER
141.538,61
% 0,35579799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.780.609,84