AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.10.2018 17:53:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41
% 0,00135
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
136,75
% 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
25.399,1
% 0,01759
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
247.296,15
% 0,17125
Fon Yönetim Ücreti
3.134.177,01
% 2,17035
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
71,02
% 0,00005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
404,46
% 0,00028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.938,49
% 0,01173
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
303.096,16
% 0,20989
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.561,73
% 0,00662
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
41.739,67
% 0,0289
TOPLAM GİDERLER
3.780.772,95
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.408.563,65