DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:03.10.2018 15:36:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
72,9
% 0,00251042
Bağımsız Denetim Ücreti
5.478,88
% 0,18867321
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.915,07
% 0,06594822
Fon Yönetim Ücreti
42.917,34
% 1,47792108
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
62,65
% 0,00215744
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,9
% 0,00006543
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
761,56
% 0,02622543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
678,22
% 0,02335549
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.065,08
% 0,10555049
TOPLAM GİDERLER
54.953,6
% 1,89240722
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.903.899,3
% 100