ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:02.10.2018 16:36:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 4. kupon kar payı ödemesi açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
200.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu
-
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
01.10.2019
Vade (Gün Sayısı)
728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
7,2750
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
28,8628
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
32,1294
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDKTLME1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi
03.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi
03.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.01.2018
29.12.2017
02.01.2018
4,1423
4.142.300
Evet
2
03.04.2018
02.04.2018
03.04.2018
4,482
4.482.000
Evet
3
03.07.2018
02.07.2018
03.07.2018
4,6487
4.648.700
Evet
4
02.10.2018
01.10.2018
02.10.2018
5,7674
5.767.399,98
Evet
5
02.01.2019
31.12.2018
02.01.2019
7,275
6
02.04.2019
01.04.2019
02.04.2019
7
02.07.2019
01.07.2019
02.07.2019
8
01.10.2019
30.09.2019
01.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
01.10.2019
30.09.2019
01.10.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.767.399,98 TL'lık kar payı ödemesi 02/10/2018 itibarıyla yapılmıştır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.