NET HOLDİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:04.09.2018 16:12:41
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSNTHLA1816 Kodlu Tahvil 8. üç aylık dönem için aylık faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.08.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
100.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
05.12.2018
Vade (Gün Sayısı)
729
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
DİBS+4,5 (3 Ayda bir sabitlemeli)
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSNTHLA1816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
25.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi
05.12.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi
06.12.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
24
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.01.2017
05.01.2017
06.01.2017
1,2678
1.267.800
Evet
2
06.02.2017
03.02.2017
06.02.2017
1,2678
1.267.800
Evet
3
08.03.2017
07.03.2017
08.03.2017
1,2268
1.226.800
Evet
4
07.04.2017
06.04.2017
07.04.2017
1,2529
1.252.900
Evet
5
08.05.2017
05.05.2017
08.05.2017
1,2948
1.294.800
Evet
6
07.06.2017
06.06.2017
07.06.2017
1,2529
1.252.900
Evet
7
07.07.2017
06.07.2017
07.07.2017
1,2291
1.229.100
Evet
8
07.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
1,2702
1.270.200
Evet
9
07.09.2017
06.09.2017
07.09.2017
1,2702
1.270.200
Evet
10
06.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
1,2323
1.232.300
Evet
11
06.11.2017
03.11.2017
06.11.2017
1,3175
1.317.500
Evet
12
06.12.2017
05.12.2017
06.12.2017
1,2749
1.274.900
Evet
13
05.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
1,4179
1.417.900
Evet
14
05.02.2018
02.02.2018
05.02.2018
1,4654
1.465.400
Evet
15
07.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
1,4179
1.417.900
Evet
16
06.04.2018
05.04.2018
06.04.2018
1,3875
1.387.500
Evet
17
07.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
1,434
1.434.000
Evet
18
06.06.2018
05.06.2018
06.06.2018
1,3875
1.387.500
Evet
19
06.07.2018
05.07.2018
06.07.2018
1,7155
20,8721
22,9922
1.715.500
Evet
20
06.08.2018
03.08.2018
06.08.2018
1,773
20,8757
22,9894
1.773.000
Evet
21
05.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
1,7155
20,8721
22,9922
22
05.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
2,1829
26,5589
30,0478
23
05.11.2018
02.11.2018
05.11.2018
2,2563
26,5655
30,044
24
05.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
2,1829
26,5589
30,0478
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler


Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, sekizinci üç aylık dönem için aylık faiz oranı aşağıdaki şekilde sabitlenmiştir.

Kupon ödemeleri;

22.Kupon Ödemesi 05.10.2018 Faiz Oranı: % 2,1829

23.Kupon Ödemesi 05.11.2018 Faiz Oranı: % 2,2563

24.Kupon Ödemesi 05.12.2018 Faiz Oranı: % 2,1829

olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
NTHOL Tahvil İhracı SPK İzin.pdf
EK: 2
NTHOL Tahvil İhracı BİST İzin.pdf
EK: 3
NTHOL Tahvil İhraç Verileri.pdf
EK: 4
NTHOL Tahvil İhraç Satış Sonuçları.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.