HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.08.2018 12:02:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSHYTV22012 ISIN Kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
04.02.2020
Vade (Gün Sayısı)
819
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSHYTV22012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
07.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
30.000.000
Kupon Sayısı
9
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
4,3534
17,4615
18,6397
1.306.020
Evet
2
08.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
4,5301
18,17
19,4472
1.359.030
Evet
3
07.08.2018
06.08.2018
07.08.2018
4,7988
19,2481
20,684
1.439.640
Evet
4
06.11.2018
05.11.2018
06.11.2018
6,0928
24,438
26,7726
5
05.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
6
07.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
7
06.08.2019
05.08.2019
06.08.2019
8
05.11.2019
04.11.2019
05.11.2019
9
04.02.2020
03.02.2020
04.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.02.2020
03.02.2020
04.02.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 3 0.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış ve vade başlangıç tarihi 07.11.2017 olan TRSHYTV22012 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme işlemi 07.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.