ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:02.08.2018 14:46:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
280.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
-
Kurucu
-
Planlanan Nominal Tutar
62.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
62.680.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
31.10.2019
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
6,0973
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORNE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
03.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi
02.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi
02.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
62.680.000
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.02.2018
31.01.2018
01.02.2018
4,4234
2.272.587,12
Evet
2
03.05.2018
02.05.2018
03.05.2018
4,7631
2.985.511,08
Evet
3
02.08.2018
01.08.2018
02.08.2018
4,7869
19,2
20,6286
3.000.428,92
Evet
4
01.11.2018
31.10.2018
01.11.2018
6,0973
24,4562
26,7943
5
31.01.2019
30.01.2019
31.01.2019
6
02.05.2019
30.04.2019
02.05.2019
7
01.08.2019
31.07.2019
01.08.2019
8
31.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
31.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler


Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin 3.000.428,92 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.