OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:30.04.2018 15:01:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFOPTF61816 ISIN Kodlu; 8.000.000 TL tutarlı 4 adet kupon ödemeli finansman bonosunun 3. kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
TRFOPTF61816 ISIN Kodlu; 8.000.000 TL tutarlı 4 adet kupon ödemeli finansman bonosunun 3. kupon faiz ödemesinin gerçekleştirilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
8.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
8.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
11.06.2018
Vade (Gün Sayısı)
168
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,96
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFOPTF61816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi
22.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi
25.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
8.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
05.02.2018
02.02.2018
05.02.2018
1,92
16,69
17,97
153.600
Evet
2
19.03.2018
16.03.2018
19.03.2018
1,9
16,51
17,77
151.999,98
Evet
3
30.04.2018
27.04.2018
30.04.2018
1,96
17,03
18,37
156.799,99
Evet
4
11.06.2018
08.06.2018
11.06.2018
1,96
17,03
18,37
156.800
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.06.2018
08.06.2018
11.06.2018
8.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli, TRFOPTF61816 ISIN Kodlu; 8.000.000 TL tutarlı 4 adet kupon ödemeli finansman bonosunun 3. kupon faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.