İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.04.2018 14:11:07
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 2018/03 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
481,68
% 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
1.642,65
% 0,0177
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
482,84
% 0,0052
Bağımsız Denetim Ücreti
1.565
% 0,0169
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
4.163,38
% 0,0449
Fon Yönetim Ücreti
21.118,37
% 0,2277
Hisse Senedi Komisyonu
27.998,32
% 0,3019
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
618,01
% 0,0067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177
% 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu
7.468,4
% 0,0805
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.537,52
% 0,0166
TOPLAM GİDERLER
67.253,17
% 0,7251
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.275.278,7965
% 100