VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:13.11.2023 11:10:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2023
Periyot:45

Özet Bilgi

Vkfyo 10112023 45.Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 10112023 45.Haftalık Rapor


İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
106.094
1.237.056,04
10,53
2,75
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
11.272
1.478.683,2
12,58
3,28
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
57.407
1.532.147,4
13,04
3,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
1.500
1.084.500
9,23
2,41
Haberleşme
-
35.000
1.925.000
16,38
4,27
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
150.000
3.143.000
26,74
6,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
100.000
1.352.000
11,5
3
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
461.273
11.752.386,64
100
26,099
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
4.700.000
5.037.396,71
17,81
11,187
Finansman Bonosu
-
22.390.000
23.241.953,8
82,19
51,615
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
27.090.000
28.279.350,51
100
62,802
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO
BPP
13.11.2023
1.516.000
1.520.616,53
30,43
3,377
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
MEVDUAT
13.11.2023
1.139.539,73
1.181.999,29
23,65
2,62
MEVDUAT
12.12.2023
1.177.692,42
1.181.410,24
23,64
2,62
FON
TRMVK6WWWW1
883.381
1.113.572,42
22,28
2,473
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
4.716.613,15
4.997.598,48
100
11,099
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.029.335,63
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.029.335,63
% 100
% 100,784
B. HAZIR DEĞERLER
14.693,42
% 100
% 0,033
a) Kasa
b) Bankalar
14.693,42
% 100
% 0,033
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
52.672,06
% 100
% 0,118
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
52.672,06
% 100
% 0,118
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
33.713,81
% 100
% 0,075
D. BORÇLAR (-)
451.149,91
% 100
% 1,01
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
451.149,91
% 100
% 1,01
NET VARLIK DEĞERİ
44.679.265,01
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4893