Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
24.06.2022 Tarihi Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.952.325,07
|
|
|
|
|
|
|
69.670.739,81
|
|
65,45
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
KOZA
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
280.001,13
|
|
|
|
|
|
|
2.794.815,85
|
|
2,62
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.270.000
|
|
1,19
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.270.000
|
|
1,19
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,29
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,29
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
7,66
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,96
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
8,62
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,07
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
6,87
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
6,94
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
791.000
|
|
0,74
|
SUNTK
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
733.800
|
|
0,69
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
80.000
|
|
|
|
|
|
|
1.524.800
|
|
1,43
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGEN
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GWIND
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.740.000
|
|
|
|
|
|
|
7.550.500,21
|
|
7,1
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
782.500
|
|
0,74
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,21
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
782.500,21
|
|
0,74
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.337.000
|
|
2,2
|
SOKM
|
|
|
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
4.431.000
|
|
4,16
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.490.000
|
|
|
|
|
|
|
6.768.000
|
|
6,36
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
11,56
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
11,56
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
11,56
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
18.882.322,71
|
|
|
|
|
|
|
58.097.397,8
|
|
54,58
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,8
|
|
|
|
|
|
|
4.385.006,97
|
|
4,12
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.795.000
|
|
3,57
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
499.989,85
|
|
|
|
|
|
|
2.349.952,28
|
|
2,21
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.240.000
|
|
2,1
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,24
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.344.000
|
|
4,08
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.040.000
|
|
3,8
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.049.990,7
|
|
|
|
|
|
|
21.153.959,49
|
|
19,88
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
5,11
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
10,02
|
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
2.176.012,77
|
|
2,04
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.618.000
|
|
1,52
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
6.815.084,72
|
|
6,4
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
|
|
|
|
|
7,35
|
|
0
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
981.500
|
|
0,92
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.765.086,34
|
|
|
|
|
|
|
11.590.620,75
|
|
10,88
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
4.631.400
|
|
4,35
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
1,79
|
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.200.000
|
|
4,89
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.026.143,7
|
|
|
|
|
|
|
2.329.346,2
|
|
2,19
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
681.101
|
|
|
|
|
|
|
8.827.068,96
|
|
8,29
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.365.000
|
|
4,1
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.067.245,5
|
|
|
|
|
|
|
25.352.816,95
|
|
23,82
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
50.001
|
|
|
|
|
|
|
1.228.014,39
|
|
1,15
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
14,39
|
|
0
|
INDES
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
14,39
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.228.000
|
|
1,15
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.228.000
|
|
1,15
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
82,21
|
0
|
|
|
|
76,44
|
4.204.200
|
11,43
|
3,96
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
55.000
|
82,96
|
0
|
|
|
|
89,5
|
4.922.500
|
13,39
|
4,62
|
REPO
|
|
27/062022
|
TRT110226T13
|
14,05
|
0
|
20.023.095,89
|
0,75
|
24/06/2022
|
15,0756
|
758673751995019636
|
26.653.395
|
0,75
|
20.023.095,89
|
54,45
|
18,81
|
BPP
|
|
27/062022
|
BPP
|
16,5
|
0
|
2.618.546,36
|
2.615
|
24/06/2022
|
17,9261
|
151561
|
0
|
2.618,55
|
2.618.546,36
|
7,12
|
2,46
|
BPP
|
|
27/062022
|
BPP
|
16,45
|
0
|
5.006.760,27
|
5.000
|
24/06/2022
|
17,8672
|
151149
|
0
|
5.006,76
|
5.006.760,27
|
13,61
|
4,7
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
27.758.402,52
|
|
|
|
|
26.653.395
|
|
36.775.102,52
|
100
|
34,55
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
48.710.727,59
|
|
|
|
|
26.653.395
|
|
106.445.842,33
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
106.445.843,03
|
% 0
|
% 98,97
|
|||
|
1.696,7
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
1.696,7
|
% 100
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
5.126.506,66
|
% 0
|
% 4,77
|
|||
|
5.110.725,75
|
% 99,69
|
% 4,75
|
|||
|
15.780,91
|
% 0,31
|
% 0,01
|
|||
|
140.606,26
|
% 0
|
% 0,13
|
|||
|
-4.164.221,45
|
% 0
|
-% 3,47
|
|||
|
-1.507.697,78
|
% 36,21
|
-% 1,4
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
-2.656.523,67
|
% 63,79
|
-% 2,47
|
|||
|
107.550.431,2
|
% 0
|
% 100
|
|||
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||
|
1,79
|
% 0
|
% 0
|