ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:27.06.2022 16:15:30
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:25

Özet Bilgi

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

    24.06.2022 Tarihi Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
20.952.325,07
69.670.739,81
65,45
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
0
0
0
KOZA
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
280.001,13
2.794.815,85
2,62
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE
200.000
1.270.000
1,19
TOPLAM
200.000
1.270.000
1,19
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,29
0
TOPLAM
0,05
0,29
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
7,66
0
KRDMD
0,08
0,96
0
TOPLAM
0,36
8,62
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,07
0
VESBE
0,68
6,87
0
TOPLAM
0,72
6,94
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
791.000
0,74
SUNTK
30.000
733.800
0,69
TOPLAM
80.000
1.524.800
1,43
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN
0
0
0
GWIND
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.740.000
7.550.500,21
7,1
Toptan Ticaret
MEPET
250.000
782.500
0,74
MGROS
0
0,21
0
TOPLAM
250.000
782.500,21
0,74
Perakende Ticaret
AVTUR
1.140.000
2.337.000
2,2
SOKM
350.000
4.431.000
4,16
TOPLAM
1.490.000
6.768.000
6,36
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
11,56
0
Ulaştırma
THYAO
0,23
11,56
0
TOPLAM
0,23
11,56
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
18.882.322,71
58.097.397,8
54,58
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,8
4.385.006,97
4,12
GARAN
250.000
3.795.000
3,57
ISCTR
499.989,85
2.349.952,28
2,21
SKBNK
2.000.000
2.240.000
2,1
YKBNK
0,05
0,24
0
HALKB
800.000
4.344.000
4,08
VAKBN
1.000.000
4.040.000
3,8
TOPLAM
5.049.990,7
21.153.959,49
19,88
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
0,61
0
TOPLAM
0,17
0,61
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
5,11
0
KCHOL
0,02
0,78
0
SAHOL
0,49
10,02
0
SISE
100.000,59
2.176.012,77
2,04
TRCAS
200.000
1.618.000
1,52
METRO
6.815.084,73
6.815.084,72
6,4
ENKAI
0,37
7,35
0
ITTFH
650.000
981.500
0,92
TOPLAM
7.765.086,34
11.590.620,75
10,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
4.631.400
4,35
VKGYO
0,8
1,79
0
EKGYO
2.000.000
5.200.000
4,89
HLGYO
1.026.143,7
2.329.346,2
2,19
PAGYO
681.101
8.827.068,96
8,29
TRGYO
500.000
4.365.000
4,1
TOPLAM
6.067.245,5
25.352.816,95
23,82
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
50.001
1.228.014,39
1,15
Bilişim
FONET
1
14,39
0
INDES
0
0
0
ARDYZ
0
0
0
TOPLAM
1
14,39
0
Savunma
ASELS
50.000
1.228.000
1,15
TOPLAM
50.000
1.228.000
1,15
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
55.000
82,21
0
76,44
4.204.200
11,43
3,96
BYF
TRYFNBK00055
0
0
55.000
82,96
0
89,5
4.922.500
13,39
4,62
REPO
27/062022
TRT110226T13
14,05
0
20.023.095,89
0,75
24/06/2022
15,0756
758673751995019636
26.653.395
0,75
20.023.095,89
54,45
18,81
BPP
27/062022
BPP
16,5
0
2.618.546,36
2.615
24/06/2022
17,9261
151561
0
2.618,55
2.618.546,36
7,12
2,46
BPP
27/062022
BPP
16,45
0
5.006.760,27
5.000
24/06/2022
17,8672
151149
0
5.006,76
5.006.760,27
13,61
4,7
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
27.758.402,52
26.653.395
36.775.102,52
100
34,55
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
48.710.727,59
26.653.395
106.445.842,33
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
106.445.843,03
% 0
% 98,97
B. HAZIR DEĞERLER
1.696,7
% 0
% 0
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
1.696,7
% 100
% 0
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
5.126.506,66
% 0
% 4,77
a) Takastan Alacaklar
5.110.725,75
% 99,69
% 4,75
b) Diğer Alacaklar
15.780,91
% 0,31
% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.606,26
% 0
% 0,13
D. BORÇLAR (-)
-4.164.221,45
% 0
-% 3,47
a) Takasa Borçlar
-1.507.697,78
% 36,21
-% 1,4
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-2.656.523,67
% 63,79
-% 2,47
NET VARLIK DEĞERİ
107.550.431,2
% 0
% 100
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,79
% 0
% 0