İSTANBUL PORTFÖY DOĞAN SERBEST ÖZEL FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:27.04.2022 18:26:26
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

FİNANSAL RAPOR 2021

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
96.729
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
20.154
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
76.717.132
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
76.834.015
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
192.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.641.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
2.297.264
Temettü Gelirleri
1.013.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
369.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.475.512
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
382
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.156.259
Yönetim Ücretleri
-121.419
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
-75.326
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
-8.815
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
-10.769
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-136.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-131.762
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-484.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.671.410
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-147.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.524.303
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.524.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.020.448
Net Dönem Karı (Zararı)
13.524.303
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.164.942
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.297.264
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.475.512
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.013.306
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.020.263
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.154
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
192.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-87.192.644
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.331.018
Alınan Temettü
1.013.306
Alınan Faiz
2.297.264
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.117.177
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
63.117.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.729
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.524.301
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
63.117.179
Katılma Payı İade Tutarı (-)
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.641.480