AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 08:37:48
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.212,12
% 0,00158744
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
1.218,34
% 0,00060211
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84
% 0,00137776
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
164.301,82
% 0,08119839
Fon Yönetim Ücreti
1.447.781,43
% 0,71549736
Hisse Senedi Komisyonu
34.374,2
% 0,01698782
Tahvil Bono Komisyonu
27,03
% 0,00001336
Gecelik Ters Repo Komisyonu
100,41
% 0,00004962
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.090,8
% 0,00301009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
118.847,35
% 0,05873467
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.446,09
% 0,01554074
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
38.218,59
% 0,01888773
TOPLAM GİDERLER
1.848.406,02
% 0,91348707
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
202.346.160,46
% 100