QNB FİNANSBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:01.04.2022 17:19:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
01.04.2022
Vade (Gün Sayısı)
273
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFFNBK42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi
01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi
02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
469.800.000
Kupon Sayısı
8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
1,5007
19,5624
7.050.288,6
Evet
2
03.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
1,8788
19,5931
8.826.552
Evet
3
08.10.2021
07.10.2021
08.10.2021
1,8449
19,2396
8.667.340
Evet
4
12.11.2021
11.11.2021
12.11.2021
1,6834
17,5558
7.908.613,2
Evet
5
17.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
1,554
16,206
7.300.692
Evet
6
21.01.2022
20.01.2022
21.01.2022
1,4413
15,0307
6.771.227,4
Evet
7
25.02.2022
24.02.2022
25.02.2022
1,411
14,7149
6.628.878
Evet
8
01.04.2022
31.03.2022
01.04.2022
1,4035
14,6361
6.593.643
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
01.04.2022
31.03.2022
01.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 469.800.000-TL nominal değerli, 273 gün vadeli TRFFNBK42213 ISIN kodlu bononun 8. kupon ödemesi bugün (01/04/2022) yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.