QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU



FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 17.945.414 26.731.838 20.855.736 54.120.841
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 17.086 22.488 20.339 48.174
Net Varlık Değeri 17.928.328 26.709.350 20.835.397 54.072.667
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 3.842.872 4.683.387 4.324.125 39.273.480
Esas Faaliyet Giderleri -149.001 -179.711 -216.943 -310.552
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 3.693.871 4.503.676 4.107.182 38.962.928
Net Dönem Kârı (Zararı) 3.693.871 4.503.676 4.107.182 38.962.928