AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYCUHE00255

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Eşik Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 100 01/01/2019

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler.


Fonun Risk Aralığı

Muhafazakar/Temkinli (1-2)

Fonun Risk Değeri

2

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde fon izahnamesinin 3.5. maddesinde belirtilen kaldıraç limitine uygun olacak düzeyde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dahil edilebilir.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye ? İstanbul 0 216 633 33 33 musteri@avivasa.com.tr
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/ İstanbul 0 212 385 27 00 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İlker ERTÜRK Uzman 216 6351762 ilker.erturk@avivasa.com.tr
Raim ALTIN fon Ope. Muh. Yön. 262 686 3591 raim.altin@akbank.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 10 90

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M. Fırat KURUCA Başkan 15 Hayır
Erkan ŞAHİNLER Üye 10 Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
M. Ali ERSARI Üye 15 Hayır
T.uğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01/04/2019 20 DÜZEY 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emrah Ayrancı 2007 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş.     18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Saliha Atagün Kılıç 2000 -   ?..   Ak Portföy Yönetimi A.Ş 27 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
İdil Sazer 2012 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş. -- 2016 -  ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Niyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş -- 2014 -           Ak Portföy Yönetimi A.Ş 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Ümit Şener 2008 - .....  Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hüseyin Ömür Karakuş 2011 -           Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper Özdamar 2013 -           Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. -- 2016 -           Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Can Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. -- 2016 -           Ak Portföy Yönetimi A.Ş 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Eyüp Gülsün 2013 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 12 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Egemen Korkmaz 2010 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR

Diğer Hususlar

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1'dir.