TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYZHEM00188

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 .

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedefler. Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından, ortaklık paylarından ve mevduattan oluşturur. Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-50
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Gayrimenkul Sertifikaları
0-5
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-60
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-60
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-60
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-60
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Vadeli Mevduat (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz).Mevduat/katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-60
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-60
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş/İstanbul 212-310-37-00 0212-310-39-99 fonze@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 Umit.Cirasunlar@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5.30 94.70
2019 5,33 94,67

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 16/06/2020 22 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24/01/2018 25 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 16/06/2020 28 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16/06/2020 21 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 16/06/2020 19 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı ESMERAY 31/08/2018 5

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F.Tinemis SARIHAN 10/09/2015 2008-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen - 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10/09/2015 2014-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 18 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
S.Ozan DOĞAN 03/04/2015 2015-2015 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01/08/2016 2010 - 2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
G.Yaman AKGÜN 26/12/2017 2011-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı / Müdür/Yatırım Portföyü Masası- 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kenan TURAN 04/04/2018 2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür/Araştırma Bölümü- 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 16 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ümit YAĞIZ 18/09/2018 2015-2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,2016-2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2016-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Uzman 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Serkan ŞEVİK 01/02/2019 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 27 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Özkan BALCI 01/02/2019 2007-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Oğuzhan ÖZER 01/02/2019 2015-2017 Ünlü Yatırım Holding A.Ş /Yönetmen- 2017-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Yönetmen 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 01/02/2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 14 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Cavit DEMİR 01/02/2019 2007- 2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Zühal BAYAR 01/02/2019 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş/Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 11/05/2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 2020-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi/Yönetmen 13 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil