İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
29/01/2018 |
Bilgi Mevcut Değil
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar | Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) | 1 | A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. | Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir. |
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar | Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) | 1 | Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/bks-serbest-doviz-ozel-fon/ | Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir. |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
Fon'un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Dolar'ı bazında getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların Amerikan Dolar'ı (USD) cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ve kira sertifikalarında değerlendirilir ve Tebliğ'in 15. maddesi 8. fıkrası çerçevesinde Fon birim pay değeri Amerikan Dolar'ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanır ve fon paylarının alım satımı Amerikan Dolar'ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilir. | T/5, USD /3 |
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi?nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı | 100 | A Grubu paylar için |
BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi | 100 | B Grubu paylar için |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
0,00143835 | 0,525 | 0,00143835 | 0,525 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Mehmet Emin MUTLU | 02/10/2023 | 8 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Abdullah Selim Kunt | 21/06/2016 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam | 26 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Kutay Ultan | 21/06/2016 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam | 31 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Emin Engin ERTAM | 01/07/2020 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 | 23 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Murat SALAR | 01/07/2020 | AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 | 25 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Büyükdere Cad. Kempinski Residence Astoria B kule K:9 34394 Esentepe Şişli/İstanbul | 0212 244 62 00 | 0212 244 54 67 | info@azimutportfoy.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Yasemin Kadayıfcı | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü | 0212 244 62 00 | ykadayifci@azimutportfoy.com |
Muhammed Kıraç | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni | 0212 244 62 00 | muhammedk@azimutportfoy.com |
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.