Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
1 | 09/10/2019 |
29/01/2021
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
30/09/2019- 08/10/2019 tarih aralığında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar isenen tarihte satım talimatı verilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarihinde belirlenen fiyat ile T+3 günü gerçekleşir. | Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank A.Ş-AK Yatırım Menkul Değerler A.ş- ING Bank A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş | 500 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcılar tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ters repo işlemleri ile; Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacaktır |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/kof-ak-portfoy-ozel-sektor-borclanma-araclarina-yatirim-yapan-110-anapara-koruma-amacli-otuzucuncu-fon |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10'luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. | 4 |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
1 | 30/09/2019 | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 29/01/2021 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
1 | Societe Generale | A (S&P) |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı |
1 | Alphabet Inc., Facebook Inc, Amazon.Com Inc. ve Microsoft Corp. ortaklık paylarından oluşturulan sepet |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) |
1 | 109 |
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
1 | Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50-BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6 |
İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri |
1 | Alphabet Inc:1.190,13 - Facebook Inc:177,75 - Amazon.Com Inc: 1.705,51 -Microsoft Corp: 135,67 | 08/10/2019-25/01/2021 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
1 | 0,00562 | 2,05 | 0,00562 | 2,05 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
GÖNÜL MUTLU | 25 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
İdil SAZER | 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı | ||
Egemen KORKMAZ | 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2123852700 | info@akportfoy.com.tr | |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
Aret A. Boncuk | Bölüm Başkanı | 0212 385 2784 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
Bilgi Mevcut Değil