Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
1 | 21/05/2019 |
08/07/2020
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
15/05/2019-20/05/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 08/07/2020 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir. | Akbank T.A.Ş Şubelerİ | 500 | Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır. |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/pzr-ak-portfoy-115-anapara-koruma-amacli-otuzbirinci-fon |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 4 |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
1 | 10/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 08/07/2020 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
1 | Goldman Sachs | BBB + ( S AND P ) |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı |
1 | SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler | Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa) |
1 | SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64 |
İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) |
1 | 180 |
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
1 | DEVLET TAHVİLİ 89,30 |
1 | BIST TERS REPO VE TPP 3,2 |
1 | BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5 |
İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri |
1 | SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
1 | 0,00562 | 2,05 | ,00562 | 2,05 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
GÖNÜL MUTLU | 25 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
İdil SAZER | 13/03/2012 | 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman | 8 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Egemen KORKMAZ | 01/04/2010 | 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist | 10 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2123852700 | info@akportfoy.com.tr | |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
Aret A. Boncuk | Bölüm Başkanı | 0212 385 2784 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
Bilgi Mevcut Değil