FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

ISIN Kodu

TRYFNBK00097

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

BORSA YATIRIM FONU

Fonun Kuruluş Tarihi

15/08/2007

Yöneticinin Unvanı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Endeks Yapıcının Unvanı

Bilgi Mevcut Değil

Endeks Takip Stratejisi

Bilgi Mevcut Değil

Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler

1 FTSE İSTANBUL BONO FBIST B TİPİ BORSA YATIRIM FONU, "FTSE Turkish Lira Government Bond Index Endeksi'ni (Endeks) baz almaktadır. 2 Endeks T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iskontolu ve sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senetlerinden oluşmaktadır ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen nominal değerleri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır. 3 Endeks aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinden oluşur: 1. İskontolu ve sabit kuponlu, 2. Vadesine kalan gün sayısı 180'den fazla olan, 3. Asgari nominal büyüklüğü 1 milyar YTL'nin üzerinde olan. Ancak Kurul düzenlemeleri çerçevesinde endeksin en az 6 Devlet İç Borçlanma Senedi'nden oluşması ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinden hiçbirisinin endeks içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi gerekmektedir. Endeksin bu şartlardan birisini veya her ikisini sağlayamaması durumunda, endeks yapıcı endeksi gözden geçirerek, asgari koşulları sağlamak amacıyla gereken değişiklikleri yapar. 4 Yapılan ihraçlar, geri alım ihaleleri ve Devlet İç Borçlanma Senetleri değişim ihaleleri sonucunda devlet iç borçlanma senetlerinin nominal büyüklüklerinde oluşabilecek değişiklikler ve buna bağlı olarak endeksdeki ağırlıkları aylık dönemler itibarıyla FTSE tarafından gözden geçirilir. Gerekli değişimler, bu değişikliklerin her ayın sondan 3. işlem gününde ilan edilmesi suretiyle, takip eden ayın ilk işgünü endekse yansıtılır ve geçerlilik kazanır. Yapılan değişiklikler değişikliğin yapıldığı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul'un konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks'de meydana gelen değişiklikler, Fon'un web sitesinde ilan edilerek duyurulur. 5 Türk Lirası bazındaki Endeks FTSE tarafından tarafından İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve katılma paylarının işlem gördüğü pazarın işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır. 6 Endeks hesaplanırken İMKB tahvil ve bono piyasasında oluşan son işlem fiyatları esas alınır. İMKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlem saatleri içerisinde işlem geçen devlet iç borçlanma senetlerinin son işlem fiyatları hesaplamada kullanılır. İşlem geçmeyen devlet iç borçlanma senetleri için ise kullanılacak fiyat aynı gün valörlü işlem geçen son işlem tarihindeki aynı gün valörlü işlemlere ilişkin son işlem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda ulaşılan fiyattır. Endeks aynı gün valörlü işlemlerin sona erdiği saate kadar bu yöntemle hesaplanır. 7 İMKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin sona ermesi sonrasında endeks hesaplamasında T+1 valörlü işlemler sonucunda oluşan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü işlem geçen devlet iç borçlanma senetleri için son işlem fiyatları, T+1 valörlü işlem geçmeyen devlet iç borçlanma senetleri için ise aynı gün valörlü işlem geçen son işlem tarihindeki aynı gün valörlü işlemlere ilişkin son işlem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda ulaşılan fiyat kullanılır. 8 Endeks yapıcı ile imzalan lisans sözleşmesi çerçevesinde Endeks lisans ücreti aşağıdaki ücretlerden büyük olanıdır: a) Fon toplam değerinin onbinde 5'inden az olmamak üzere, fon yönetim ücretinin %10'u (mevcut durumda fon toplam değerinin yıllık %0,051'i (Onbinde beş nokta bir)) b) Sözleşmede belirlenen sabit tutar. Yukarıda yer alan (a) bendi çerçevesinde, fon toplam değerinin onbinde 5'i ile fon yönetim ücretinin % 10'u karşılaştırılır ve yüksek olan oran esas alınmak suretiyle, günlük ola

Asgari İşlem Birimi Miktarı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Yatırım Stratejisi


Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Bilgi Mevcut Değil

Birincil Piyasa İşlemleri Komisyon Oranları

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0212 336 73 44 0212 282 22 54 FEHASOPERASYON@finansinvest.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Berna Sema Yiğit SEVİNDİ Birim Yöneticisi 0212 336 73 51 Berna.Sevindi@finansinvest.com
Gürkan Altınay Yönetmen 0212 336 73 45 Gurkan.Altinay@finansinvest.com

İnternet Adresi

Bilgi Mevcut Değil

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetiminde Görev Alan Kişiler

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
ZİYA ÇAKMAK Portföy Yöneticisi 12
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Fon Müdürü 19

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
ZİYA ÇAKMAK 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2018 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Yönetimi A.Ş Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Hayri BATUR 5 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2013-FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil