02/05/2019
01/03/2012
Bilgi Mevcut Değil
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi |
BIST TEMETTU GETIRI | 90 | 02.01.2018 | 02/01/2018 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 02.01.2018 | 02/01/2018 |
Bilgi Mevcut Değil
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.
Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
|
80-100 | BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
|
0-20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
|
0-20 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
|
0-20 | Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
|
0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
|
0-20 | |
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
|
0-20 | Gelire Endeksli Senetler |
Gelir Ortaklığı Senetleri
|
0-20 | |
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
|
0-20 | Kira Sertifikası (TL) |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
|
0-15 | Varantlar / Sertifikalar |
Ters Repo İşlemleri
|
0-10 | |
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
|
0-10 | |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
|
0-10 |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
0,005151 | 1,88 | 0,005151 | 1,88 | 1,91 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
2014 | 10,33 | 89,67 |
2015 | 10,00 | 90,00 |
2016 | 10,00 | 90,00 |
2017 | 12,00 | 88,00 |
2018 | 9,10 | 90,90 |
2019 | 4,76 | 95,24 |
2020 | 7,50 | 92,50 |
2021 | 7,50 | 92,50 |
2022 | 8,54 | 91,46 |
2023 | 7,05 | 92,95 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 25 | Hayır | |
Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 18 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 18 | Hayır | |
Nilgün ŞİMŞEK ATA | Fon Kurulu Üyesi | 15/02/2023 | 28 | Evet | |
Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 25 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Murat İğnebekçili | 15/02/2023 | 2017-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-( 2013-2016) Burgan Yatırım, Analist-( 2005-2013) EFG Yatırım, Analist | 19 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Umur Açıkalın | 15/02/2023 | 2021-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-(2018-2021) HSBC Hisse ve Kredi, Analist-(2017-2018) QNB Finansinvest, Kıdemli Hisse Analistİ-(2013-2017) BGC Partners, Hisse Analisti | 11 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.