01/03/2012
01/03/2012
Bilgi Mevcut Değil
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi |
BIST 100 GETIRI | 25 | 09.11.2022 tarih ve 2022/4 sayılı karar | 31/01/2023 |
BIST-KYD DIBS KISA | 10 | 09.11.2022 tarih ve 2022/4 sayılı karar | 31/01/2023 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 15 | 09.11.2022 tarih ve 2022/4 sayılı karar | 31/01/2023 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 09.11.2022 tarih ve 2022/4 sayılı karar | 31/01/2023 |
BIST-KYD OSBA SABIT | 40 | 09.11.2022 tarih ve 2022/4 sayılı karar | 31/01/2023 |
Bilgi Mevcut Değil
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
|
0-30 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
|
0-50 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
|
20-60 | Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
|
0-20 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-30 | Kamu Dış Borçlanma Araçları |
Ters Repo İşlemleri
|
0-10 | |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
|
0-10 | |
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
|
0-15 | |
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
|
0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
|
0-20 | |
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
|
0-20 | Gelire Endeksli Senetler |
Gelir Ortaklığı Senetleri
|
0-20 | |
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
|
0-20 | Kira Sertifikası (TL) |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
|
0-10 | |
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
|
0-100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.) |
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
|
0-10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
0,005500 | 2,00 | 0,005500 | 2,00 | 2,28 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
2014 | 11,09 | 88,91 |
2015 | 12,00 | 88,00 |
2016 | 13,00 | 87,00 |
2017 | 13,00 | 87,00 |
2018 | 8,00 | 92,00 |
2019 | 7,00 | 93,00 |
2020 | 8,00 | 92,00 |
2021 | 8,00 | 92,00 |
2022 | 11,00 | 89,00 |
2023 | 11,00 | 89,00 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 22 | Hayır | |
Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır | |
Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet | |
Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Fırat Şensoy | 01/03/2023 | (2014 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi | 13 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Talha Öznarin | 01/03/2023 | (2021 - 2023)- (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Portföy Yöneticisi - (2016-2021) - Ziraat Portföy - Yardımcı İhtisas Personeli | 7 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Güzide Coşar Cerit | 01/03/2023 | (2017 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi | 17 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Gaye Vural Deran | 01/03/2023 | (2019 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2017 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü | 18 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.