AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYANKE00050

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

17/11/2003

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 GETIRI 30 06.12.2016 - 163
BIST-KYD DIBS 547 GUN 45 06.12.2016 - 163
BIST-KYD REPO (BRUT) 15 06.12.2016 - 163
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 06.12.2016 - 163
BIST-KYD OSBA SABIT 5 06.12.2016 - 163

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Karma Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

- Fon, ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Payları ve Kamu İç Borçlanma araçlarına yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi amaçlar.
- Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, portföyünün en az %80'i ortaklık payları ve borçlanma araçlarından oluşur.
- Sektör ayırımı yapmaksızın BIST'te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Paylarına yatırım yapan fon, amacı doğrultusunda yatırım yapılacak ortaklık paylarının seçiminde sermaye kazancı elde etme potansiyeli ya da beklentisi olanlara ağırlık verir. Yatırım yapılan Kamu İç Borçlanma Araçları'ndan, fiyat oynaklığı düşük, faiz geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara ağırlık verilir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
25-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-60 (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
5-20
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20 (TL)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20

Fon Tutarı (TL)

100000000

Toplam Pay Sayısı

10000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Fon Portföyüne Vadeli İşlem Sözleşmeleri dahil edilmemektedir.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-3-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL 216 579 79 79 fonyonetimi@aegon.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ali Kıvanç Manzakoğlu Fon Yönetimi Koordinatörü 2165797979 kivanc.manzakoglu@aegon.com.tr
Muzaffer Eser Tokman Fon Yönetimi Müdürü 2165797979 eser.tokman@aegon.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00475 1,73 0,00475 1,73 1,91

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 19,68 80,32
2016 19,68 80,32
2017 19,68 80,32
2018 9,64 90,36
2019 7,88 92,12

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı 27/01/2009 20 Evet
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi 27/01/2009 22 Evet
Ali Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi 17/09/2012 16 Evet
Alper Oturaklı Fon Kurulu Üyesi 22/12/2017 21 Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Ergin Akkiprik 27/01/2009 21
Halil Cebeci 22/12/2017 10

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOLGA AKBAŞ 02/01/2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar
BATUHAN BAŞAVCI 02/01/2020 2019 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015 - 2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - ARAŞTIRMA UZMANI 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar - Gayrimenkul Değerleme

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil