BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

01/04/2019

ISIN Kodu

TRYDHEM00037

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

01/12/2003

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 90 - 02/01/2017
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 - 02/01/2017

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yönetim stratejisi, fon portföyünün devamlı olarak en az %80'inin vadesine 0-5 yıl ( en fazla 5 yıl) kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere de belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapabilecektir. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır. Eurobond seçiminde, durasyon ve konveksite ve verim eğrisindeki değişim beklentileri önemli rol oynar.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD-Vadesine kalan süre en fazla 5 yıl olan)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD-Vadesine kalan süre 5 yıldan uzun olan) (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
DİĞER
0-20 Kamu\Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL\ Döviz)
DİĞER
0-20 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20 Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20 Yurtiçi Ortaklık Payları Yabancı Ortaklık Payları Yabancı Borçlanma Araçları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
DİĞER
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları/ Gelir Ortaklığı Senetleri(TL-Döviz) / Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) / Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10 Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

Fon Tutarı (TL)

300000000

Toplam Pay Sayısı

30000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Meclisi Mebusan caddesi No:57 Fındıklı Beyoğlu 34427 İstanbul 2123193200 2122524272 info@cardif.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Kurul Üyesi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukoguz@cardif.com
Elif Bakır Bakanay Fon Denetçisi 02123193200 elif.bakirbakanay@cardif.com
Recep Balkaya Fon Müdürü 02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00505 1,84 0,00505 1,84 1,91

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 6,5 93,5
2021 6,5 93,5
2022 6,5 93,5
2023 6,5 93,5

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Bekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 28/02/2019 18 Evet
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31/05/2019 16 Hayır
Kübra Eskiçırak Fon Kurul Üyesi 01/02/2021 19 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Elif Bakır Bakanay 16/12/2020 15 Lisans 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bekir Çağrı Özel 01/04/2019 18
Özlem Karagöz 01/04/2019 14

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil