AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. B.R.I.C ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYCUHE00131

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

23/01/2015

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 01/01/2019
BOVESPA GETIRI ENDEKSI 22,5 01/01/2019
MICEX RETURN 22,5 01/01/2019
SENSEX RETURN 22,5 01/01/2019
(HKD) HONG KONG DOLARI-DÜZEY 22,5 01/01/2019

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon türü değişken fon olup, fon portföyü ağırlıklı olarak BRIC kanunları uyarınca kurulmuş olan veya herhangi bir BRIC ülkesinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) G20 ülkelerinden birinin veya Singapur'un menkul kıymet borsalarında işlem görmekte olan veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarından oluşmaktadır. Fon'un yatırım amacı, katılımcının gelişmekte olan olarak sınıflandırılan ülkelerin pay ve/veya borçlanma araçları kazancına iştirak etmesini sağlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında fon portföyünde ağırlıklı olarak depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır.

Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve seımaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İstanbul 2166333333 musteri@avivasa.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İlker Ertürk Uzman 0216 635 1762 Ilker.Erturk@avivasa.com.tr
RAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00614 2,24 0,00614 2,24 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 10 90

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Başkan 15 Hayır
Erkan ŞAHİNLER Üye 10 Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
Mehmet Ali Ersarı Üye 15 Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01/04/2019 20 DÜZEY 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 21/01/2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Can ÖZÇELİK 01/09/2016 2011 - 2014 BGC Partners Analist 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. Analist 2016 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 10 SPK Düzey 3 - SPF Türev Araçlar Lisansı
Alper ÖZDAMAR 2013 -           Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR

Diğer Hususlar

Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %22.5 Bovespa (Brezilya Hisse Senedi)Getiri Endeksi + %22.5 Micex (Rusya Hisse Senedi) Getiri Endeksi + %22.5 Sensex (Hindistan Hisse Senedi) Getiri Endeksi + %22.5 Hong Kong Hang Seng (Çin Hisse Senedi) Getiri Endeksidir.