AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

01/01/2050

ISIN Kodu

TRYCUHE00123

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

16/07/2012

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 01/01/2020

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı, değişen piyasa koşullarına göre, Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine, belirlenen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde yatırılır. Fon, sermaye kazancı, kar payı ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk ortaklık paylarına, döviz ve Türk Lirası cinsinden vadeli mevduata, altına ve ters repoya ve 2.4. maddesinde belirtilen diğer araçlara yatırım yapmaktadır.

Fon'un risk değeri 3-4 aralığındadır.

Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Fon portföyüne dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkeler, sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesi, olası riskler ve risk yönetim ilkeleri, toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı için belirlenen üst limitin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

Fon Bünyesinden Yapılacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Kapsam ve Sınırlamalar

Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar VOB'da işlem gören vadeli döviz, BİST endeksleri ve DİBS kontratları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca fon tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen üst limitini aşmayacaktır. Fon yukarıda belirtilen BİST'e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine korunma amaçlı ya da yatırım amaçlı olarak taraf olabilir, sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesinde fonun yatırım yapabileceği araçların dışına çıkılmaz. Fonun ilgili yatırım araçlarına vadeli işlem sözleşmeleri vasıtası ile yatırım yapması durumunda maruz kalacağı riskler aşağıda belirlenmiştir.

Genel Riskler

Vadeli işlem kontratlarının teminat olarak yatırılan tutarın üzerinde kayıplara neden olabileceğinden risklidir. Kullanılan kaldıraç etkisi ve vadeli işlem kontratlarının doğası gereği kayıpların etkisi anında portföye yansıyacaktır. Piyasalardaki hareketler nedeniyle pozisyonun değerinde düşüşler meydana gelirse yeni teminat yatırılması gerekebilir. Bazı piyasa koşullarında pozisyonu tamamen likide etmek ya da ters pozisyon alarak riskten kaçınmak mümkün olmayabilir. Bazı piyasa koşullarında vadeli işlemler kontratlarının fiyatları baz alınan enstrümanın fiyatıyla geçmişte var olan ya da gelecekte olması beklenen ilişkiden farklı tarzda hareket edebilir. Sistemde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle zararlarla karşılaşılabilir.

Sınırlamalar

Fonun yatırım stratejisinden ve karşılaştırma ölçütünden sapmasına yol açacak vadeli işlem sözleşmeleri hiçbir suretle portföye dahil edilemez. Açık pozisyon tutarı hesaplanırken öncelikle her bir sözleşme bazında ters işlemle kapatılmamış pozisyonların sayısı, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü dikkate alınır. Açık pozisyonun hesaplanmasında aynı varlığa dayalı fakat farklı vadelerdeki kısa ve uzun pozisyon tutarları da netleştirilir. Açık pozisyon tutarı hesabına BİST Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında yapılan ileri valörlü alım işlemlerinin tutarı da dahil edilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı için belirlenen üst limit, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca fon tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen oranı aşamaz.

Değerleme

Borsada işlem gören vadeli işlemler sözleşmelerinin değerlemesinde gün sonu uzlaşma fiyatı baz alınacaktır. SPK'nın 16.12.2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararında belirlenen değerleme esaslarına ve Tebliğ hükümlerine uyulacaktır.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul musteri@agesa.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hakan Çeken 2166351753 hakan.ceken@agesa.com.tr
RAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0052 1,9 0,0052 1,9 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 10 90

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Başkan 15 Hayır
Emrah Ayrancı Üye 10 Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
Mehmet Ali Ersarı Üye 15 Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır
Zeliha Ersan Altınok UYE Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01/04/2019 20 DÜZEY 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 02/07/2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper ÖZDAMAR 01/10/2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı , 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman, 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman, 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 02/01/2017 2016- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil