ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYKAHS00060

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

27/10/2003

Fonun Süresi

Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Fonun Tasfiye Tarihi

21/06/2021

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
NASDAQ COMPOSITE RETURN 40 24.10.2018
SP&500 RETURN 5 24.10.2018
BIST 100 GETIRI 15 24.10.2018
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 30 24.10.2018
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 24.10.2018

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Karma Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi ,uluslararası piyasalarda ağırlıklı olarak faiz ve temettü geliri elde etmek amacıyla ortaklık payları ve sabit getirili menkul kıymetlere, portföy çeşitlendirmesinin, alınan risk başına getirinin ve parite riski gibi kıstasların ön planda olduğu aktif yönetim anlayışıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
20-80 Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
20-80 Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları -Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20 Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı(TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,BorsaYatırım FonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılımPayları,Girişim SermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıVeYatırımOrtaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20 Kira Sertifikaları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20 Kamu İç Borçlanma Araçları

Fon Tutarı (TL)

100000000

Toplam Pay Sayısı

10000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005506 2,01 0,005506 2,01 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5,73 94,27
2017 4 96
2016 8 92
2015 8 92
2014 4 96
2013 8 92
2019 9 91
2020 8 92

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ersin PAK Fon Kurulu Baskani 01/01/2016 17 Hayır
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Uyesi 02/01/2015 23 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Uyesi 01/02/2011 17 Hayır
Müge PEKER Fon Kurulu Uyesi 17/06/2020 21 Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fatma Azade ONAN 29/05/2014 16

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 02/05/2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.