HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

16/09/2021

ISIN Kodu

TRYFIBE00280

Bağımsız Denetim Kuruluşu

RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

07/05/2013

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 55 - 15/04/2019
BIST-KYD DIBS 547 GUN 20 - 15/04/2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 - 15/04/2019
BIST-KYD OSBA SABIT 5 - 15/04/2019
BIST-KYD OSBA DEGISKEN 5 - 15/04/2019
BIST 100 GETIRI 10 - 15/04/2019

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon, STANDART Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünde sürekli olarak en az %60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yer verilir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak üzere, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına ve özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı menkul kıymet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.
Buna ek olarak %25 ağırlığı aşmamak koşuluyla vadeli mevduata ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verilebilir.
Portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetler dolayısıyla Fon, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmek isteyen düşük-orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.
Fonun Amacı: Bu fon, Genelge uyarınca bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Fon, Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerin faiz veya kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER
60-100 Bakanlıkça İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları
DİĞER
10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Ters Repo İşlemleri
0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
DİĞER
0-30 TL cinsinden olması ve borsada işlem görmesi kaydıyla; Bankalar ve yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
DİĞER
0-30 TL cinsinden olması ve borsada işlem görmesi kaydıyla; Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
DİĞER
0-30 TL cinsinden olması ve borsada işlem görmesi kaydıyla; İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Vaad Sözleşmeleri
0-30

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Emrah Geçer Fon Yönetmeni 0216 665 28 00 fon@fibaemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005000 1,825000 0,005000 1,825000 1,910000

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 5 95

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30/01/2017 18 Hayır
Tolga AKBAŞ Fon Kurulu Üyesi 08/11/2019 8 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16/11/2017 18 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Birol ÖZEN 30/01/2017 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 28/06/2017 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 8 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi
Necdet KARACAN 28/06/2017 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR YRD./ 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 9 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil