GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYGHEK00133

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

24/01/2011

Fonun Süresi

süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 40 31.07.2019
BIST-KYD DIBS ORTA 40 31.07.2019
BIST 30 GETIRI 10 31.07.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 31.07.2019

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün asgari %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyün azami %30'u Türk Lirası cinsinden olması ve Borsa'da işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden Borsa'da işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Asgari %10, Azami %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2'si ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik' te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER
60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikaları
DİĞER
10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki payları
DİĞER
0-2 Ters Repo, Takasbank para piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 TL
DİĞER
0-30 Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
DİĞER
0-30 Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
DİĞER
0-30 İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri

Fon Tutarı (TL)

15000000000

Toplam Pay Sayısı

1500000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Hangi tür vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunacağı

yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), forward ve swap işlemleri, ileri valörlü tahvil/bono

Sözleşmelere hangi amaçla taraf olunacağı

riskten korunması amacıyla türev araç (vadeli işlem ve opsiyon) forward ve swap işlemleri

Sözleşmelere konu varlıkların nasıl belirleneceği

Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak

Olası riskler

Koruma amaçlı işlemlerde ilgili dayanak varlığın spot piyasadaki fiyat hareketleri ile korelasyonunun azalması koruma oranını azaltacak bir risk faktörüdür.

Opsiyon sözleşmelerinin değerleri dayanak varlığın fiyat değişiminden çok farklı davranabilir. Opsiyon sözleşmeleri dayanak varlık fiyat değişiminin yanı sıra dayanak varlığın fiyat oynaklığı, fiyat değişim hızı, vadeye kalan gün sayısı, faiz oranlarındaki değişime de bağlıdır.

Borsadışı sözleşmelerin karşı taraflarının mali sıkıntı yaşamaları durumunda sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememeleri riski bulunmaktadır.

Toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine oranı için belirlenen üst limit

İlgili yatırım bandının üst limiti

Borsa dışında taraf olunacak vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerleme esasları

Borsa dışında vadeli işlem sözleşmelerine SPK düzenlemeleri doğrultusunda taraf olunabilecektir ve bu sözleşmelere ilişkin olarak Fon Kurulu tarafından belirlenen değerleme esasları dikkate alınacaktır.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 318 18 18 Yf@garanti.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garanti.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantiemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantiemeklilik.om.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005150 1,88 0,005150 1,88 1,91

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 4.96 95.04
2014 18.90 81.10
2015 8.07 91.93
2016 8,12 91,88
2017 4,49 95,51
2018 5,57 94,43

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15/02/2017 23 Hayır
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 24/03/2016 20 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16/09/2015 21 Hayır
Mahmut KAYA Fon Kurulu Üyesi 21/02/2019 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27/03/2018 24 Hayır
Metin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27/03/2018 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Talat SOYSAL 21/02/2018 19

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 21/02/2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-.... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Tonguç 21/02/2019 2008 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kerem Dildar 21/02/2019 2011 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Fatih Kaya 21/02/2019 2011 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 21/02/2019 2014 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 21/02/2019 2013 - 2015 Finans Yatırım Araştırma - Kıdemli Analist 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 21/02/2019 2010 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Uğur İdgü 21/02/2019 2014 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Bütçesi ve Performans İzleme Yönetmeni 2015 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi Yönetmeni 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Performans İzleme ve Risk Bütçesi Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler-Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 21/02/2019 2013 - 2015 Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre Şahin 21/02/2019 2011-2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş 2016-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Müfettiş 2018- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-SGMK Yönetimi-Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Alp Ertekin 21/02/2019 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil