Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
1 | 16/03/2021 |
20/05/2022
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. | Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş | Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır. |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
www.akportfoy.com |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
Fon?un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 20.05.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Pfizer Inc., Astrazeneca PLC, Roche Holding AG ve Glaxosmithkline PLC ortaklık paylarından oluşan sepete (İlaç Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110?unun, yatırım döneminin sonu olan 20.05.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon?dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon?un yatırım dönemi sonuna kadar Fon?da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. | 4 |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
1 | 05/03/2021 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 20/05/2022 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
1 | Goldman Sachs | BBB+ (S & P) |
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
1 | Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 90,8) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 6,1) BIST Ters Repo ve TPP (3,1) |
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
1 | 2,05 | 2,05 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
GÖNÜL MUTLU | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Mehmet Sinan VEZİROĞLU | 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2123852700 | info@akportfoy.com.tr | |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
Aret A. Boncuk | Bölüm Başkanı | 0212 385 2784 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
Bilgi Mevcut Değil