Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
1 | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
1 | 29/09/2020 |
24/11/2021
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra?nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon?un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30?a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30?dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. | Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri -Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri-Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri | 500 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
www.akportfoy.com.tr ve www.kap.org.tr | Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amaçlı olarak türev ürünler dahil edilebilir. |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
Fon?un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 24/11/2021_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %100?ünün korunmasını, ii) Altına yatırım yapan SPDR - Standard & Poor?s Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu?na (Altın BYF) ve gümüşe yatırım yapan SLV ? iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu?ndan oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altına yatırım yapmak olan ABD?de faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF ise yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD?de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan BYF?lerin 28/09/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 17/11/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100?ünün, yatırım döneminin sonu olan 24/11/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95?i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13?ü ile ise, eşit ağırlıklı olarak Altın ve Gümüş borsa yatırım fonlarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. | 4 |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
1 | 17/09/2020 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 24/11/2021 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
1 | Goldman Sachs | BBB+ (S&P) |
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 87,0) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 10,30) BIST Ters Repo ve TPP (2,7) |
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
1 | 0,00562 | 2,05 | 0,00562 | 2,05 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Gönül Mutlu | 27 | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
İdil SAZER | 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı | 10 | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı | |
Egemen KORKMAZ | 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. | 10 | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı | |
Mehmet Sinan VEZİROĞLU | 2014 - 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kredi Analisti ---2015 - 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzman --2017 - 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi ---2020 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman | 8 | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Sabancı Center 4. Levent | 0 212 385 27 00 | info@akportfoy.com.tr | |
Sabancı Center 4. Levent | 2626860000 | fon@akbank.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
Aret BONCUK | Bölüm Başkanı | 0212 385 2784 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
Bilgi Mevcut Değil