AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAKPO00849

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 29/09/2020

Fonun Süresi

24/11/2021

Fonun Tasfiye Tarihi

24/11/2021

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra?nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon?un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30?a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30?dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri -Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri-Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri 500 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com.tr ve www.kap.org.tr Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amaçlı olarak türev ürünler dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 24/11/2021_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %100?ünün korunmasını, ii) Altına yatırım yapan SPDR - Standard & Poor?s Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu?na (Altın BYF) ve gümüşe yatırım yapan SLV ? iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu?ndan oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altına yatırım yapmak olan ABD?de faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF ise yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD?de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan BYF?lerin 28/09/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 17/11/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100?ünün, yatırım döneminin sonu olan 24/11/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95?i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13?ü ile ise, eşit ağırlıklı olarak Altın ve Gümüş borsa yatırım fonlarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 17/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 24/11/2021

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 87,0) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 10,30) BIST Ters Repo ve TPP (2,7)

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2,05 0 - 0 - 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gönül Mutlu 27 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. ,  Hazine,  Uzman 2010-2012  İş Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Portföy Yöneticisi 2012-....  Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Portföy Yöneticisi,  Müdür Yardımcısı 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 - 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kredi Analisti ---2015 - 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzman --2017 - 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi ---2020 Devam   Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 8 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil