Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
1 | 21/05/2019 |
08/07/2020
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
10/05/2019-20/05/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 08/07/2020 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir. | Akbank Şubeler | 500 | Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır. |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/pzo-ak-portfoy-115-anapara-koruma-amacli-otuzuncu-fon |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp., Apple Inc. ve Amazon.Com Inc. ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir | 4 |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
1 | 10/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 08/07/2020 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
1 | Societe Generale | A(Standard&Poor s) |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı |
1 | Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) |
1 | 122 |
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
1 | DEVLET TAHVİLİ 89,30 |
1 | BIST TERS REPO TTP 3,2 |
1 | BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5 |
İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri |
1 | Alphabet Inc. 1.144,66 | |
1 | Apple Inc.183,09 | |
1 | Facebook Inc 182,72 | |
1 | Amazon.Com Inc. 1.858,97 | |
1 | Microsoft Corp. 126,22 |
Bilgi Mevcut Değil
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
1 | ,00562 | 2,05 | ,00562 | 2,05 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
GÖNÜL MUTLU | 25 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
İdil SAZER | 12/03/2012 | 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman | 8 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Egemen KORKMAZ | 01/04/2010 | 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist | 10 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2123852700 | info@akportfoy.com.tr | |
Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
Aret A. Boncuk | Bölüm Başkanı | 0212 385 2784 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
Bilgi Mevcut Değil