TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz İçermez

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

13/02/2002

ISIN Kodu

TRYVFEM00199

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

24/09/2013

Fonun Süresi

Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 90 23/11/2020 23/11/2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 23/11/2020 23/11/2021

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Kıymetli Madenler Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu, BIST Katılım Endeksi Payları ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-20 BIST
DİĞER
0-20 Katılım Esaslarına Göre Yönetilen; Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (BIST Altın Katılım Endekslerini takip edenler harici), Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20 Gayrimenkule Dayalı
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20

Fon Tutarı (TL)

5000000000

Toplam Pay Sayısı

500000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 212-310-37-00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0025 0,9125 0,0025 0,9125 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5,09 94,91
2019 4 96
2020 4 96
2021 4 96
2022 4 96
2023 4 96

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12/06/2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24/04/2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28/12/2020 23 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30/05/2022 9

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 26/12/2017 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kenan TURAN 04/04/2018 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 10/09/2015 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01/02/2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Zühal BAYAR 01/02/2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01/08/2016 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2016-2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Uzman 13 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 11/05/2020 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Müdür,2020-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen,2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Abdurrahim AYDOĞDU 06/03/2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Barış DEMİR 06/03/2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ali BAHTİYAR 27/04/2023 2011-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ahmet Turan ÖZGÜL 03/05/2023 2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş.Hazine/Kıdemli Yönetmen,2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür Yardımcısı,2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür,2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 12 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Serap KAYA 08/01/2024 2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen,2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman,2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman,2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı 14 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil