09/06/2006
09/06/2006
Bilgi Mevcut Değil
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 10 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
INDXX GLOBAL AGRICULTURE (TR) INDEX | 25 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
MVIS GLOBAL AGRIBUSINESS (TR NET) INDEX | 20 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | 40 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
Bilgi Mevcut Değil
Fon portföyünün en az %80'i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir.
Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
|
80-100 | BIST Gıda ve İçecek Endeksi?ne Dayalı Oluşturulmuş veya Tarım ve Gıda Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları S&P, MSCI, NASDAQ, FTSE Russel, Clean Edge, Black Rock tarafından oluşturulmuş Tarım ve Gıda Temalı endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
|
0-20 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-20 | Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
Ters Repo İşlemleri
|
0-10 | |
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
|
0-10 | |
DİĞER
|
0-10 | Yapılandırılmış Borçlanma Araçları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
|
0-15 | |
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
|
0-20 | |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-20 | |
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
|
0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20 | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları |
Gelir Ortaklığı Senetleri
|
0-20 | |
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
|
0-20 | |
DİĞER
|
0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
|
0-20 | |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-20 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
|
0-20 |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
0,0027 | 1 | 0,0027 | 1 | 1,20 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
2018 | 7 | 93 |
2017 | 8 | 92 |
2016 | 4 | 96 |
2015 | 8 | 92 |
2014 | 8 | 92 |
2013 | 5 | 95 |
2019 | 7,96 | 92,04 |
2020 | 8 | 92 |
2021 | 4 | 96 |
2022 | 4 | 96 |
2023 | 7,66 | 92,34 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 15 | Hayır | |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 22 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 15 | Hayır | |
Müge Peker | Fon Kurulu Uyesi | 01/11/2023 | 25 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Ferzan Peyk | 01/11/2023 | Yapı Kredi Portföy -Müdür & Yönetici | 22 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Kerem Akmansoy | 01/11/2023 | Yapı Kredi Portföy -Müdür & Yönetici | 5 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.