28/02/2018
09/06/2006
Bilgi Mevcut Değil
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi |
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 90 | 24.10.2018 | 02/01/2019 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 24.10.2018 | 02/01/2019 |
Bilgi Mevcut Değil
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır.Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
|
80-100 | Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-20 | Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
|
0-20 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
|
0-20 | Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
|
0-20 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
Devletin Kefalet Ettiği Diğer Kuruluşların (İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
|
0-20 | İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları |
Ters Repo İşlemleri
|
0-10 | |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-20 | Vadeli Mevduat (TL-Döviz) |
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
|
0-10 | |
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20 | Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç) |
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
|
0-20 | Kira Sertifikaları |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
|
0-20 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-10 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen) |
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
|
0-20 | |
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
|
0-10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
|
0-20 | Yabancı Kamu ve /veya Özel Sektör Borçlanma Araçla |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
|
0-15 | |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
|
0-10 |
Bilgi Mevcut Değil
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
0,0027 | 1 | 0,0027 | 1 | 1,6 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
2018 | 7,51 | 92,49 |
2017 | 4 | 96 |
2016 | 4 | 96 |
2015 | 4 | 96 |
2014 | 4 | 96 |
2013 | 8 | 92 |
2019 | 7 | 93 |
2020 | 8 | 92 |
2021 | 11 | 89 |
2022 | 7 | 93 |
2023 | 9 | 91 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 17 | Hayır | |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 17 | Hayır | |
Müge PEKER | Fon Kurulu Uyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
Selçuk Yilmaz | 01/01/2021 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Güzide Coşar Cerit | 01/03/2023 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.