STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş SERBEST ŞEMSİYE FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest

Kurucunun Unvanı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYFNYM00061

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
20/09/2013

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan izahnamede belirtilen kurumların aracılığıyla yapılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde, saat 14:00?dan sonra Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak değerlendirilir. Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr / www.stratejiportfoy.com.tr Portföye, riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) , saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler , dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6.maddesi çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan Serbest Fon niteliğindedir. Fonun yatırım amacı; farklı piyasa döngülerinde mutlak getiri elde etmektir. Bu çerçevede Fon, ?eşik değer? olarak belirlenen KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi?nin net (1 Aylık TL Mevduat Stopajı düşüldükten sonra) getirisinin 1,05 katının üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun yatırım amaçlarına ulaşacağının bir garantisi yoktur. Bu amaca ulaşabilmek için uygulanacak olan stratejiler piyasa yönüne ilişkin öngörüler doğrultusunda oluşturulacak uzun veya kısa yönlü (directional) stratejiler ile benzer varlıklarda aynı anda alınan uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan yönlü olmayan (non-directional) stratejilerdir. Fon uygulayacağı stratejilerde teknik analiz ile makroekonomik ve sayısal modellerden de faydalanır. Fon, yönlü stratejiler yanında yönlü olmayan stratejileri de uygulayabileceğinden, fonun performansı piyasanın genel performansından ayrışabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0042 1,53 0,0042 1,53 20

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hülya ÜNLÜ 28/05/2015 25 SPF İleri Düzey-Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet FENCİMEN 12/06/2023 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Müfettiş 11 İleri Düzey- Türev Araçlar
Mehmet Ali GÜLEÇ 11/08/2020 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman Yard. 8 İleri Düzey- Türev Araçlar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER 29/05/2015 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Yönetim Kurul Bşk. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 14 İleri Düzey- Türev Araçlar

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil