|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
14.01.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFAKBK22220
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.977.927,5
|
2,21
|
1,08
|
|
-
|
|
|
TRFAKBK22279
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.946.008,5
|
3,68
|
1,79
|
|
-
|
|
|
TRFALNF32214
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.868.403,5
|
3,62
|
1,76
|
|
-
|
|
|
TRFDNFK42219
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.770.609
|
3,55
|
1,72
|
|
-
|
|
|
TRFDZBK72235
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.089.482,06
|
3,78
|
1,84
|
|
-
|
|
|
TRFFFKR22233
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.450.782,5
|
1,82
|
0,88
|
|
-
|
|
|
TRFFFKR32216
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.933.480,4
|
2,18
|
1,06
|
|
-
|
|
|
TRFFINF32227
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.849.178
|
3,61
|
1,75
|
|
-
|
|
|
TRFFNYM12214
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.997.462,5
|
3,72
|
1,8
|
|
-
|
|
|
TRFGRAN22236
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.512.913,65
|
1,12
|
0,55
|
|
-
|
|
|
TRFGRFA32223
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.818.280
|
3,58
|
1,74
|
|
-
|
|
|
TRFGRFA52213
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.336.296,75
|
1,74
|
0,84
|
|
-
|
|
|
TRFISGY32217
|
|
|
2.890.000
|
|
|
|
|
|
|
2.803.727,72
|
2,08
|
1,01
|
|
-
|
|
|
TRFMCBFE2215
|
|
|
2.350.000
|
|
|
|
|
|
|
2.471.018,59
|
1,84
|
0,89
|
|
-
|
|
|
TRFOYMD32215
|
|
|
3.950.000
|
|
|
|
|
|
|
3.838.143,51
|
2,85
|
1,39
|
|
-
|
|
|
TRFTHAL12250
|
|
|
6.500.000
|
|
|
|
|
|
|
6.468.963,8
|
4,81
|
2,34
|
|
-
|
|
|
TRFVFAS32212
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.850.763,5
|
3,61
|
1,75
|
|
-
|
|
|
TRFYKBK32245
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.859.288
|
3,61
|
1,75
|
|
-
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.142.268,53
|
0,85
|
0,41
|
|
-
|
|
|
TRSAYGZA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.072.137,56
|
3,77
|
1,83
|
|
-
|
|
|
TRSENSAE2312
|
|
|
3.370.000
|
|
|
|
|
|
|
3.324.067,73
|
2,47
|
1,2
|
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.307.108,32
|
8,41
|
4,08
|
|
-
|
|
|
TRSKCTFA2216
|
|
|
1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
1.753.209,84
|
1,3
|
0,64
|
|
-
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.043.316,65
|
0,78
|
0,38
|
|
-
|
|
|
TRSOPASA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.075.544,08
|
3,77
|
1,83
|
|
-
|
|
|
TRSOYKCE2313
|
|
|
7.260.000
|
|
|
|
|
|
|
7.517.580,53
|
5,59
|
2,71
|
|
-
|
|
|
TRSTATK42315
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.186.657,47
|
1,63
|
0,79
|
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.011.249
|
0,75
|
0,37
|
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.926.280
|
5,15
|
2,5
|
|
-
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.188.746,23
|
3,86
|
1,87
|
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
618.590,47
|
0,46
|
0,22
|
|
-
|
|
|
TRSVSTL82218
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.615.213,61
|
1,94
|
0,94
|
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.538.795,71
|
1,89
|
0,92
|
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.342.338,62
|
3,97
|
1,93
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
133.550.000
|
|
|
|
|
|
|
134.505.833,8
|
100
|
48,56
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
133.550.000
|
|
|
|
|
|
|
134.505.833,8
|
100
|
48,56
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_USDTRY0222 (SHORT)
|
|
|
-2.470
|
|
|
|
|
|
13,92
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XAUTRYM0222 (LONG)
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
821,4
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XU0300222 (LONG)
|
|
|
350
|
|
|
|
|
|
2.385,75
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CA66
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
40.503.471,03
|
100
|
14,62
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
40.503.471,03
|
100
|
14,62
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
17.01.2022
|
|
|
|
2.002.416,44
|
|
|
|
|
|
|
2.002.416,44
|
1,9637
|
0,7229
|
|
BPP
|
|
17.02.2022
|
|
|
|
10.394.520,55
|
|
|
|
|
|
|
10.256.903,26
|
10,0586
|
3,7031
|
|
BPP
|
|
08.03.2022
|
|
|
|
10.443.835,62
|
|
|
|
|
|
|
10.194.882,75
|
9,9978
|
3,6807
|
|
BPP
|
|
08.03.2022
|
|
|
|
2.610.958,9
|
|
|
|
|
|
|
2.548.720,66
|
2,4994
|
0,9202
|
|
BPP
|
|
08.03.2022
|
|
|
|
4.804.164,38
|
|
|
|
|
|
|
4.689.646,06
|
4,599
|
1,6931
|
|
BPP
|
|
18.03.2022
|
|
|
|
5.226.849,32
|
|
|
|
|
|
|
5.077.765,09
|
4,9796
|
1,8333
|
|
BPP
|
|
17.01.2022
|
|
|
|
821.071,62
|
|
|
|
|
|
|
821.071,62
|
0,8052
|
0,2964
|
|
Vadeli Mevduat
|
|
11.02.2022
|
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.049.567,97
|
3,9713
|
1,462
|
|
Vadeli Mevduat
|
|
04.02.2022
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.062.948,24
|
4,9651
|
1,8279
|
|
Vadeli Mevduat
|
|
04.02.2022
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.062.948,24
|
4,9651
|
1,8279
|
|
Vadeli Mevduat
|
|
03.02.2022
|
|
|
|
6.752.919,24
|
|
|
|
|
|
|
6.849.873,46
|
6,7174
|
2,4731
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
497.258
|
|
|
|
|
|
|
714.001,82
|
0,7002
|
0,2578
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
489.430
|
|
|
|
|
|
|
754.199,88
|
0,7396
|
0,2723
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
397.545
|
|
|
|
|
|
|
795.621,12
|
0,7802
|
0,2872
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
1.173.447
|
|
|
|
|
|
|
1.936.013,88
|
1,8986
|
0,699
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
368.031
|
|
|
|
|
|
|
1.691.420,42
|
1,6587
|
0,6107
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.945.200
|
8,7723
|
3,2295
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
438.029
|
|
|
|
|
|
|
847.931,72
|
0,8315
|
0,3061
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.291
|
|
|
|
|
|
|
2.191.947,21
|
2,1496
|
0,7914
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
9.971.012
|
|
|
|
|
|
|
2.495.345,46
|
2,4471
|
0,9009
|
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
24.983.015,25
|
|
|
|
|
|
|
24.983.015,25
|
24,5
|
9,0198
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.971.440,55
|
100
|
36,82
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
276.980.745,37
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
276.980.745,37
|
% 100
|
% 100,27
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
86.761,18
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
86.761,18
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
53.309,03
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
53.309,03
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
374.029,9
|
% 100
|
% 0,14
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.267.693,86
|
% 100
|
-% 0,46
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.267.693,86
|
% 100
|
-% 0,46
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
276.227.151,62
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,72
|
|
|
|||||
