Haftalık Rapor
A⁺ A^-

05.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

05.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
-						45.079							2.954.928,45	15,84	1,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-						33.569							4.877.575,7	26,16	1,89
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-						291.687							3.094.799,07	16,59	1,2
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-						302.171							7.723.490,76	41,41	2,99
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						672.506							18.650.793,98	100	7,23
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-			TRFAKBKA2133			5.000.000							4.923.809	5,11	1,91
-			TRFAKBKK2123			3.000.000							2.977.606,2	3,09	1,15
-			TRFDZBK72235			5.000.000							5.052.884,79	5,24	1,96
-			TRFFFKR12226			5.000.000							4.857.026,5	5,04	1,88
-			TRFFNYM12214			5.000.000							4.823.031,5	5	1,87
-			TRFGRAN22236			1.500.000							1.505.032,2	1,56	0,58
-			TRFGRFAA2112			5.000.000							4.941.453	5,12	1,92
-			TRFMCBFE2215			2.350.000							2.386.249,5	2,47	0,93
-			TRFTEBK12216			5.000.000							4.870.010	5,05	1,89
-			TRFTHALK2135			6.500.000							6.584.865,48	6,83	2,55
-			TRFYKYMA2110			2.280.000							2.253.280,22	2,34	0,87
-			TRSARCL42313			1.100.000							1.106.460,12	1,15	0,43
-			TRSENSAE2312			3.370.000							3.409.848,71	3,54	1,32
-			TRSGRAN23013			10.500.000							11.298.822,93	11,71	4,38
-			TRSMGTIA2118			1.020.000							1.051.223,3	1,09	0,41
-			TRSOPAS22319			1.030.000							1.072.433,65	1,11	0,42
-			TRSOYKCE2313			7.260.000							7.280.477,11	7,55	2,82
-			TRSTATK42315			2.100.000							2.118.364,03	2,19	0,82
-			TRSTHALE2716			1.000.000							1.067.296	1,1	0,41
-			TRSTPRS12313			6.700.000							6.711.024,84	6,96	2,6
-			TRSTPRS22312			5.000.000							4.970.834,07	5,15	1,93
-			TRSVKFB92719			600.000							618.257,49	0,64	0,24
-			TRSVSTL82218			2.500.000							2.504.534,39	2,6	0,97
-			TRSYDAT32212			2.500.000							2.606.052,69	2,7	1,01
-			TRSYKBK62914			5.000.000							5.458.472,72	5,66	2,12
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						95.310.000							96.449.350,43	100	37,39
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						95.310.000							96.449.350,43	100	37,39
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP KISA POZİSYONLAR			F_USDTRY1221 (SHORT)			-3.510						9,94
VIOP UZUN POZİSYONLAR			F_XAUTRYM1221 (LONG)			12.000						577,71
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
EUROBOND			US900123CA66			3.500.000							34.165.129,95	62,18	13,24
EUROBOND			US900123CR91			1.000.000							10.643.066,3	19,37	4,13
EUROBOND			XS1496463297			500.000							4.981.470,7	9,06	1,93
EUROBOND			XS1750996206			511.000							5.159.244,54	9,39	2
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						5.511.000							54.948.911,49	100	21,3
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
T.Repo		08.11.2021				13.017.202,74							13.017.202,74	14,8072	5,0462
T.Repo		08.11.2021				17.022.495,89							17.022.495,89	19,3633	6,5989
BPP		19.11.2021				10.261.424,66							10.205.559,26	11,6089	3,9563
BPP		08.11.2021				250.330,82							250.330,82	0,2848	0,097
BPP		08.11.2021				540.732,33							540.732,33	0,6151	0,2096
Vadeli Mevduat		22.12.2021				6.527.583,48							6.610.388,21	7,5194	2,5626
Katılma Belgesi			IJB			416.994							462.343,77	0,5259	0,1792
Katılma Belgesi			IJP			414.527							494.102,09	0,562	0,1915
Katılma Belgesi			IKL			340.487							490.929,48	0,5584	0,1903
Katılma Belgesi			IKP			760.660							1.039.063,08	1,1819	0,4028
Katılma Belgesi			IPJ			317.510							1.093.978,48	1,2444	0,4241
Katılma Belgesi			ISZ			5.000.000							7.757.825	8,8246	374
Katılma Belgesi			ITP			378.090							532.340,13	0,6055	0,2064
Katılma Belgesi			TI1			6.363							2.156.951,41	2,4536	0,8362
Katılma Belgesi			TMG			71.050.719							12.493.487,38	14,2115	4,8432
VOB Nakit Teminat						13.743.433,55							13.743.433,55	15,6333	5,3277
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													87.911.163,62	100	34,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													257.960.219,52

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)