|
|
|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
|
|
Fonun Süresi
|
431 gun
|
|
Fonun Tasfiye Tarihi
|
24.06.2022
|
|
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
1
|
19.04.2021
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
|
1
|
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
|
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
|
500
|
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
|
www.akportfoy.com
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
|
4
|
|
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Talep Toplama Baş. Tarihi
|
Talep Toplama Bit. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
|
|
1
|
08.04.2021
|
19.04.2021
|
20.04.2021
|
24.06.2022
|
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
|
|
1
|
Societe Generale
|
A (S&P)
|
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
|
|
|
|
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
|
1
|
Akbank T.A.Ş. Tahvili : 89,7 // BORSA DISI OPSIYON SOZ : 7,3 // BIST TERS REPO VE TPP : 3,1
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
1
|
0,00562
|
2,05
|
0,00562
|
2,05
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
|
GÖNÜL MUTLU
|
|
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
|
Mehmet Sinan VEZİROĞLU
|
|
2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman
|
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
|
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
|
2123852700
|
|
info@akportfoy.com.tr
|
|
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
|
2626860000
|
|
fon@akbank.com
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
|
Gönül MUTLU
|
Fon Müdürü
|
0262 686 3526
|
gonul.mutlu@akbank.com
|
|
Aret A. Boncuk
|
Bölüm Başkanı
|
0212 385 2784
|
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
|
|
